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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA/  LU0208341965  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0,4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
148,2500EUR +0,32% ausschüttend Mischfonds weltweit Swisscanto AM Int. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - -0,79 2,38 2,35 1,46 1,10 3,52 -1,78 2,08 1,36 -
2006 3,00 2,40 -0,17 0,99 -3,23 -0,59 -0,13 1,68 0,66 1,12 0,00 1,63 +7,46%
2007 2,41 -0,02 1,51 2,76 0,90 0,14 -0,44 -0,04 0,52 1,72 -2,95 0,29 +6,89%
2008 -6,44 0,24 -2,10 2,50 0,79 -4,05 -0,21 2,49 -5,41 -8,27 -2,93 -0,83 -22,27%
2009 -1,07 -4,92 1,48 6,31 2,36 0,20 4,55 0,85 2,36 -2,46 2,21 3,33 +15,71%
2010 -1,32 -0,17 3,54 0,69 -1,01 0,60 0,25 -0,52 -0,41 0,42 0,11 1,99 +4,13%
2011 -1,11 0,99 -0,06 1,11 0,59 -2,30 -1,07 -3,20 -2,71 1,55 -1,19 2,82 -4,67%
2012 2,05 1,25 0,99 -0,21 -0,53 -0,05 2,81 0,07 0,34 0,02 0,99 0,22 +8,20%
2013 1,52 2,64 2,65 -0,30 1,18 -2,01 1,52 -1,50 1,85 1,83 1,19 0,68 +11,70%
2014 -0,19 1,85 -0,23 -0,95 2,54 0,95 -0,40 2,36 0,24 0,59 1,20 0,06 +8,25%
2015 3,56 3,54 2,52 -1,75 0,93 -3,16 0,92 -4,63 -2,57 5,33 2,13 -2,35 +3,99%
2016 -3,19 -0,10 1,03 -0,32 2,39 -0,36 2,51 -0,17 -0,01 -0,83 0,98 1,03 +2,85%
2017 0,58 2,94 -0,14 0,73 0,27 -0,76 -0,22 0,18 1,28 1,70 -0,40 -0,04 +6,22%
2018 0,27 -0,94 -1,99 0,04 1,95 -1,03 1,69 1,56 -0,45 -3,04 1,76 -4,52 -4,82%
2019 4,51 2,34 1,01 1,56 -2,78 2,45 1,79 -0,17 0,86 0,14 1,56 0,74 +14,76%
2020 1,05 -2,51 -8,89 6,78 2,82 1,74 1,28 2,15 -0,28 0,90 4,14 1,46 +10,27%
2021 1,06 0,49 2,30 0,51 -0,33 2,69 0,96 1,43 -1,73 2,93 0,20 0,78 +11,78%
2022 -4,14 -2,15 0,81 -4,38 -0,52 -4,54 6,27 -3,46 -5,06 1,33 3,47 -4,28 -16,07%
2023 4,18 -1,26 0,91 -0,63 1,46 0,69 0,97 -0,87 -1,72 -2,42 4,24 3,21 +8,82%
2024 0,58 2,05 2,17 -1,40 2,30 2,00 0,87 -0,05 0,99 -1,08 2,29 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,79% 7,16% 6,53% 7,90% 8,41%
Sharpe Ratio 1,51 1,21 2,09 -0,32 0,22
Bester Monat +3,21% +2,30% +4,24% +6,27% +6,78%
Schlechtester Monat -1,40% -1,08% -1,40% -5,06% -8,89%
Maximaler Verlust -4,61% -4,61% -4,61% -18,26% -19,16%
Outperformance +7,64% - +8,37% +13,05% +17,72%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.... thesaurierend 109,3900 +17,57% -
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.... ausschüttend 135,2600 +17,56% +3,99%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... thesaurierend 175,1700 +16,69% +1,66%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... ausschüttend 148,2500 +16,69% +1,66%

Performance

lfd. Jahr  
+11,16%
6 Monate  
+5,73%
1 Jahr  
+16,69%
3 Jahre  
+1,66%
5 Jahre  
+27,01%
10 Jahre  
+57,17%
seit Beginn  
+133,60%
Jahr
2023  
+8,82%
2022
  -16,07%
2021  
+11,78%
2020  
+10,27%
2019  
+14,76%
2018
  -4,82%
2017  
+6,22%
2016  
+2,85%
2015  
+3,99%
 

Ausschüttungen

18.07.2024 1,52 EUR
16.07.2024 0,65 EUR
14.12.2023 2,03 EUR
18.07.2023 0,25 EUR
19.07.2022 0,09 EUR
13.07.2021 0,25 EUR
14.07.2020 0,15 EUR
16.07.2019 0,51 EUR
17.07.2018 0,40 EUR
18.07.2017 0,60 EUR
19.07.2016 0,70 EUR
21.07.2015 0,75 EUR
21.07.2014 1,10 EUR
16.07.2013 1,05 EUR
16.07.2012 1,10 EUR
19.07.2011 0,80 EUR
09.07.2010 0,85 EUR
11.06.2009 1,30 EUR
23.05.2008 1,25 EUR
23.05.2007 1,00 EUR
23.05.2006 0,70 EUR