ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA/  LU0136171393  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.5100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
214.2100CHF +0.24% paying dividend Mixed Fund Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 -0.84 -0.16 0.78 -1.97 -1.55 -5.36 -3.86 0.28 -4.01 1.29 2.38 -5.36 -17.24%
2003 -2.22 -0.97 0.91 2.60 -0.18 3.05 1.38 2.49 -1.75 3.28 -0.90 0.83 +8.65%
2004 2.51 1.73 -0.49 0.66 -0.91 1.00 -0.84 0.14 0.15 -0.11 0.76 2.64 +7.41%
2005 1.85 1.22 1.03 -1.34 2.53 3.20 2.16 0.43 4.26 -2.60 2.22 1.35 +17.36%
2006 4.14 3.01 0.70 0.56 -3.68 -0.57 -0.06 1.77 1.11 0.99 0.00 2.53 +10.78%
2007 2.89 -0.46 1.95 3.46 0.91 0.19 -0.88 0.01 1.06 2.17 -3.56 0.12 +7.95%
2008 -8.29 -0.84 -2.71 4.73 0.95 -4.65 0.82 1.79 -6.93 -11.77 -0.17 -3.78 -27.80%
2009 -0.28 -5.45 2.11 6.42 2.59 1.00 4.28 0.47 2.14 -2.60 1.88 2.43 +15.47%
2010 -1.91 -0.61 1.80 1.01 -2.34 -3.75 2.54 -4.44 2.15 2.24 -3.62 -0.58 -7.60%
2011 1.38 0.57 1.13 -0.01 -2.58 -2.68 -6.10 -1.55 0.83 0.96 -0.21 1.61 -6.73%
2012 1.44 1.06 0.82 -0.42 -0.82 0.15 2.60 -0.18 0.81 -0.27 0.47 0.06 +5.82%
2013 3.02 1.84 2.20 0.23 2.40 -2.81 1.50 -1.27 1.17 2.29 1.07 0.46 +12.63%
2014 -0.55 1.45 -0.50 -0.60 2.03 0.51 -0.51 1.88 -0.08 0.36 0.81 0.46 +5.33%
2015 -4.48 4.87 0.80 -1.19 0.52 -2.53 1.52 -3.77 -1.72 4.97 1.96 -2.11 -1.69%
2016 -2.66 -1.29 1.42 0.47 2.42 -1.23 2.05 0.51 -0.25 -1.16 0.56 0.75 +1.48%
2017 0.43 2.47 0.94 0.64 0.40 -0.30 1.80 0.39 1.67 2.59 -0.21 0.15 +11.49%
2018 -0.61 -1.21 -0.88 0.95 -0.48 -0.58 2.05 -0.50 0.23 -2.74 1.26 -4.76 -7.20%
2019 4.97 2.39 0.28 2.91 -3.81 1.87 1.54 -0.81 0.60 0.90 1.77 0.03 +13.11%
2020 0.00 -2.95 -9.29 6.64 3.44 1.50 1.79 2.41 -0.41 0.51 4.91 1.55 +9.57%
2021 0.97 1.49 3.06 -0.06 -0.19 2.47 -0.20 1.75 -1.71 1.88 -0.56 0.36 +9.55%
2022 -3.61 -2.96 1.02 -3.03 -1.12 -5.22 4.03 -2.63 -4.90 2.73 2.27 -3.26 -15.93%
2023 4.07 -1.03 0.26 -0.21 0.36 0.51 -0.04 -0.69 -1.21 -2.81 3.06 1.79 +3.95%
2024 0.46 2.35 2.65 -1.33 2.36 0.69 0.70 -0.46 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.75% 7.45% 6.37% 6.83% 8.08%
Коэффициент Шарпа 1.22 0.80 0.85 -0.82 -0.05
Лучший месяц +2.65% +2.65% +3.06% +4.07% +6.64%
Худший месяц -1.33% -1.33% -2.81% -5.22% -9.29%
Максимальный убыток -5.74% -5.74% -5.74% -19.22% -20.04%
Outperformance +7.51% - +8.88% +15.36% +16.54%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... reinvestment 108.4600 +9.63% -
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... paying dividend 99.7300 - -
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... reinvestment 239.1300 +8.90% -6.16%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... paying dividend 214.2100 +8.91% -6.16%
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.B.(C... reinvestment 139.4200 +9.56% -4.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.58%
6 месяцев  
+4.63%
1 год  
+8.91%
3 года
  -6.16%
5 лет  
+16.61%
10 лет  
+34.05%
С самого начала  
+61.58%
Год
2023  
+3.95%
2022
  -15.93%
2021  
+9.55%
2020  
+9.57%
2019  
+13.11%
2018
  -7.20%
2017  
+11.49%
2016  
+1.48%
2015
  -1.69%
 

Дивиденды

16.07.2024 0.65 CHF
18.07.2023 0.25 CHF
19.07.2022 0.25 CHF
13.07.2021 0.35 CHF
14.07.2020 0.25 CHF
16.07.2019 0.95 CHF
17.07.2018 0.95 CHF
18.07.2017 1.15 CHF
19.07.2016 1.00 CHF
21.07.2015 1.05 CHF
21.07.2014 1.20 CHF
16.07.2013 1.20 CHF
16.07.2012 1.15 CHF
19.07.2011 0.80 CHF
09.07.2010 0.85 CHF
11.06.2009 1.45 CHF
23.05.2008 1.30 CHF
23.05.2007 1.10 CHF
23.05.2006 0.70 CHF
24.05.2005 0.70 CHF
21.05.2004 1.00 CHF
23.05.2003 1.50 CHF