Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AA/ LU0112799969 /
| NAV2024. 07. 25. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 95,1000CHF | -0,05% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Swisscanto AM Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | 1,83 | 1,90 | 0,12 | 1,07 | 1,49 | -1,35 | 0,95 | 2,09 | 0,08 | - |
| 1996 | 2,12 | -0,70 | -0,24 | 2,63 | -0,04 | 0,64 | -0,70 | 1,16 | 2,58 | 1,63 | 1,70 | 1,35 | - |
| 1997 | 1,24 | 1,94 | -1,59 | 0,59 | -0,15 | 1,70 | 0,61 | -0,69 | 0,07 | -1,02 | 0,23 | 0,99 | +3,93% |
| 1998 | 1,29 | 0,68 | 0,55 | -0,27 | 0,30 | 0,18 | -0,07 | 0,25 | 0,60 | 0,27 | 1,17 | -0,06 | +4,99% |
| 1999 | 1,36 | -0,67 | 0,77 | 1,19 | -1,01 | -1,40 | -0,76 | -0,19 | -0,02 | -0,41 | 1,14 | 0,13 | +0,10% |
| 2000 | -0,33 | 0,12 | -0,29 | -0,54 | -0,39 | 0,36 | 0,62 | 0,85 | 0,08 | 0,79 | 0,33 | 1,09 | +2,70% |
| 2001 | 0,63 | 0,81 | 0,73 | -0,49 | 0,43 | 0,79 | -0,12 | 0,67 | -0,55 | 1,74 | -0,68 | -0,52 | +3,48% |
| 2002 | 0,28 | 0,32 | -0,66 | 0,78 | 0,15 | 0,55 | 0,34 | 1,54 | 0,97 | -0,30 | 0,36 | 0,59 | +5,01% |
| 2003 | 0,28 | 0,49 | -0,40 | 0,68 | 1,23 | 0,64 | -1,08 | -0,11 | 0,47 | -0,07 | -0,45 | 0,40 | +2,08% |
| 2004 | 0,78 | 0,82 | 0,27 | -1,10 | -0,89 | -0,36 | 0,90 | 0,93 | 0,18 | -0,01 | -0,28 | 0,52 | +1,74% |
| 2005 | 1,26 | -0,84 | 0,47 | 0,83 | 0,85 | 0,76 | -0,11 | -0,05 | -0,01 | -1,03 | 0,01 | 0,57 | +2,73% |
| 2006 | -0,58 | 0,32 | -0,89 | -1,22 | 0,03 | -0,29 | 0,71 | 0,86 | 0,78 | 0,05 | 0,20 | -0,39 | -0,44% |
| 2007 | -0,03 | 0,38 | -0,17 | -0,03 | -0,92 | -0,83 | 0,39 | 0,73 | -0,13 | 0,76 | 0,26 | -0,54 | -0,15% |
| 2008 | 0,25 | -0,63 | -1,24 | 0,61 | -0,51 | -0,93 | 1,51 | 1,15 | -1,55 | -2,08 | 4,21 | -1,62 | -0,99% |
| 2009 | 0,87 | -1,29 | -0,34 | 0,98 | 0,41 | 1,82 | 2,02 | 1,42 | 0,86 | -0,27 | 0,28 | -0,80 | +6,04% |
| 2010 | 1,09 | 0,76 | -0,79 | 0,80 | 1,75 | -1,81 | 0,83 | 0,41 | -0,36 | 0,57 | -1,86 | -2,35 | -1,06% |
| 2011 | 0,57 | -0,05 | -0,37 | -0,30 | -0,17 | -0,43 | -1,11 | 1,20 | 2,70 | -0,70 | -0,89 | 1,52 | +1,95% |
| 2012 | 0,61 | 0,29 | 0,39 | 0,25 | 1,80 | -0,49 | 1,75 | 0,13 | 0,21 | -0,05 | -0,01 | -0,24 | +4,70% |
| 2013 | -0,56 | 0,46 | 0,39 | 0,32 | -0,25 | -1,53 | 0,12 | -0,24 | 0,14 | 0,49 | -0,27 | -1,04 | -1,96% |
| 2014 | 1,34 | -0,37 | 0,18 | 0,47 | 0,70 | 0,01 | 0,47 | 0,63 | 0,21 | 0,17 | 0,49 | 0,30 | +4,67% |
| 2015 | 1,68 | -0,30 | -0,09 | -0,42 | -0,52 | -1,08 | 0,61 | -0,38 | 0,04 | 0,34 | 0,12 | -0,91 | -0,92% |
| 2016 | 0,97 | 0,66 | 0,38 | 0,06 | 0,15 | 0,99 | 0,45 | 0,00 | -0,03 | -1,21 | -1,55 | 0,08 | +0,90% |
| 2017 | -0,08 | 0,66 | -0,22 | 0,24 | 0,22 | -0,50 | 0,20 | 0,55 | -0,58 | 0,03 | -0,19 | 0,08 | +0,40% |
| 2018 | -0,72 | -0,53 | -0,24 | 0,56 | -0,73 | -0,16 | 0,58 | -0,44 | -0,27 | -0,39 | -0,27 | -0,99 | -3,56% |
| 2019 | 1,65 | 0,51 | 0,90 | 0,86 | -0,61 | 1,10 | 0,80 | 0,44 | -0,07 | -0,16 | 0,51 | -0,16 | +5,91% |
| 2020 | 0,55 | -1,25 | -5,32 | 3,64 | 0,29 | 1,19 | 0,74 | 0,38 | -0,03 | -0,37 | 1,98 | 0,52 | +2,09% |
| 2021 | 0,35 | -0,32 | 0,87 | -0,13 | 0,38 | 1,02 | -0,06 | 0,44 | -1,07 | -0,56 | 0,13 | 0,18 | +1,22% |
| 2022 | -2,05 | -1,83 | -0,82 | -1,96 | -0,64 | -3,20 | 1,91 | -1,81 | -3,34 | 0,56 | 1,78 | -1,50 | -12,32% |
| 2023 | 2,16 | -0,93 | 0,23 | 0,18 | 0,08 | -0,36 | 0,53 | -0,12 | -0,78 | -0,85 | 2,21 | 1,17 | +3,50% |
| 2024 | 0,21 | 0,40 | 1,16 | -0,79 | 0,37 | 0,86 | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,16% | 3,26% | 3,31% | 3,61% | 3,80% |
| Sharpe ráta | 0,24 | 0,46 | 0,13 | -1,78 | -1,15 |
| Legjobb hónap | +1,17% | +1,16% | +2,21% | +2,21% | +3,64% |
| Legrosszabb hónap | -0,79% | -0,79% | -0,85% | -3,34% | -5,32% |
| Maximális veszteség | -1,40% | -1,40% | -2,37% | -15,03% | -15,03% |
| Túlteljesítés | +2,10% | - | +2,66% | +6,48% | -5,14% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | Újrabefektetés | 138,8700 | +4,12% | -7,92% | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | Osztalékfizetés | 95,1000 | +4,12% | -7,92% | |
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Relax(C... | Újrabefektetés | 102,0200 | +4,50% | -6,95% |
Teljesítmény
| YTD | +2,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,57% | ||
| 1 Év | +4,12% | ||
| 3 Év | -7,92% | ||
| 5 Év | -3,22% | ||
| 10 Év | +0,23% | ||
| Kezdettől | +77,14% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,50% | ||
| 2022 | -12,32% | ||
| 2021 | +1,22% | ||
| 2020 | +2,09% | ||
| 2019 | +5,91% | ||
| 2018 | -3,56% | ||
| 2017 | +0,40% | ||
| 2016 | +0,90% | ||
| 2015 | -0,92% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 16. | 0,95 CHF |
| 2023. 07. 18. | 0,73 CHF |
| 2022. 07. 19. | 0,55 CHF |
| 2021. 07. 13. | 0,85 CHF |
| 2020. 07. 14. | 0,90 CHF |
| 2019. 07. 16. | 1,60 CHF |
| 2018. 07. 17. | 1,95 CHF |
| 2017. 07. 18. | 2,10 CHF |
| 2016. 07. 19. | 2,15 CHF |
| 2015. 07. 21. | 1,75 CHF |
| 2014. 07. 21. | 1,90 CHF |
| 2013. 07. 16. | 1,85 CHF |
| 2012. 07. 16. | 2,05 CHF |
| 2011. 07. 19. | 2,35 CHF |
| 2010. 07. 09. | 2,50 CHF |
| 2009. 06. 11. | 2,55 CHF |
| 2008. 05. 23. | 2,65 CHF |
| 2007. 05. 23. | 2,65 CHF |
| 2006. 05. 23. | 2,85 CHF |
| 2005. 05. 24. | 3,00 CHF |
| 2004. 05. 21. | 3,40 CHF |
| 2003. 05. 23. | 3,60 CHF |
| 2002. 05. 27. | 3,75 CHF |
| 2001. 05. 25. | 3,91 CHF |
| 2000. 05. 22. | 4,40 CHF |
| 1999. 05. 26. | 4,50 CHF |
| 1998. 05. 27. | 3,50 CHF |
| 1997. 05. 26. | 2,40 CHF |
| 1996. 05. 31. | 2,20 CHF |
