Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT/ LU0161533624 /
| NAV07.11.2024 | Zm.+0,6900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 218,7000EUR | +0,32% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Swisscanto AM Int. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,15 | 3,41 | 2,86 | - |
| 2000 | -1,85 | 2,10 | 3,30 | 0,16 | -2,89 | -0,51 | 1,31 | 2,69 | -1,36 | 1,22 | -2,27 | -1,39 | +0,27% |
| 2001 | 1,30 | -2,81 | -0,77 | 2,63 | 1,27 | -1,43 | -1,63 | -2,80 | -3,25 | 2,91 | 1,81 | 0,40 | -2,60% |
| 2002 | 0,25 | 0,04 | 0,87 | -1,53 | -1,75 | -3,76 | -2,64 | 0,83 | -4,08 | 2,11 | 1,80 | -2,93 | -10,51% |
| 2003 | -2,53 | -0,87 | -1,26 | 2,99 | 0,27 | 2,06 | 0,50 | 2,34 | -1,32 | 1,93 | -0,40 | 1,12 | +4,77% |
| 2004 | 1,64 | 1,66 | 0,61 | -0,80 | -0,62 | 1,01 | -0,28 | 0,46 | 0,38 | 0,27 | 0,90 | 0,73 | +6,09% |
| 2005 | 1,71 | 0,84 | -0,24 | 0,13 | 3,30 | 1,88 | 1,09 | 0,35 | 2,30 | -1,49 | 1,88 | 1,75 | +14,25% |
| 2006 | 0,80 | 0,71 | -0,48 | -0,53 | -2,12 | -0,11 | 1,12 | 1,51 | 0,88 | 1,20 | -0,33 | 1,00 | +3,63% |
| 2007 | 0,93 | -0,83 | 0,18 | 1,01 | 1,30 | -0,60 | -0,70 | 0,41 | 0,08 | 1,06 | -1,92 | -0,57 | +0,28% |
| 2008 | -3,03 | -0,57 | -2,83 | 2,39 | 0,09 | -4,52 | -0,10 | 2,23 | -4,20 | -3,78 | -0,79 | -1,92 | -16,02% |
| 2009 | -0,16 | -4,21 | 0,39 | 5,02 | 1,26 | 0,82 | 4,44 | 2,04 | 1,31 | -0,83 | 1,08 | 2,73 | +14,45% |
| 2010 | 0,13 | 1,25 | 3,26 | 0,58 | -0,03 | 0,62 | 0,88 | 1,46 | -0,52 | 0,59 | 0,99 | 1,53 | +11,21% |
| 2011 | -0,78 | 1,16 | -2,42 | 0,50 | 1,84 | -1,50 | 0,96 | -3,49 | -0,98 | 2,26 | -0,57 | 2,67 | -0,58% |
| 2012 | 2,72 | 1,59 | 0,17 | -0,04 | -0,16 | 0,44 | 3,29 | 0,08 | 0,52 | -0,47 | 1,02 | -0,11 | +9,36% |
| 2013 | 0,15 | 1,44 | 1,33 | 0,71 | 0,01 | -2,78 | 1,72 | -0,46 | 1,75 | 1,73 | 0,36 | -0,14 | +5,88% |
| 2014 | 0,25 | 1,46 | 0,13 | 0,22 | 1,68 | 0,83 | 0,04 | 2,35 | 0,52 | 0,13 | 1,85 | 0,27 | +10,13% |
| 2015 | 3,80 | 2,93 | 1,62 | -1,11 | 1,06 | -2,97 | 1,29 | -3,93 | -2,74 | 5,03 | 1,76 | -2,81 | +3,51% |
| 2016 | -2,08 | -0,88 | 1,26 | 0,38 | 1,74 | -0,22 | 2,28 | 0,20 | -0,09 | -0,72 | 0,26 | 1,65 | +3,77% |
| 2017 | 0,05 | 2,36 | 0,72 | 0,37 | -0,15 | -0,94 | 0,24 | 0,17 | 0,59 | 2,12 | -0,69 | 0,57 | +5,50% |
| 2018 | 0,40 | -1,24 | -1,09 | 1,81 | 0,57 | -0,70 | 1,17 | -0,36 | -0,01 | -2,43 | -0,08 | -3,30 | -5,25% |
| 2019 | 3,48 | 1,53 | 1,16 | 1,38 | -2,41 | 2,46 | 1,02 | -0,13 | 1,77 | -0,34 | 1,05 | 0,55 | +12,00% |
| 2020 | 0,86 | -3,05 | -9,04 | 5,21 | 1,39 | 2,35 | 0,13 | 1,50 | -0,29 | -1,04 | 5,34 | 1,08 | +3,69% |
| 2021 | 0,22 | 0,01 | 2,74 | 0,38 | 0,49 | 2,34 | 0,77 | 0,89 | -1,82 | 2,36 | 0,18 | 1,25 | +10,17% |
| 2022 | -2,55 | -3,14 | 0,27 | -2,72 | -0,49 | -4,95 | 5,04 | -3,02 | -5,12 | 2,30 | 3,36 | -3,79 | -14,37% |
| 2023 | 4,05 | -0,44 | 0,69 | 0,01 | 0,39 | 1,60 | 0,90 | -0,89 | -1,85 | -1,95 | 4,47 | 3,00 | +10,18% |
| 2024 | 1,20 | 1,56 | 2,36 | -1,64 | 1,57 | 1,03 | 1,13 | 0,53 | 1,13 | -1,11 | 1,47 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,66% | 6,05% | 5,46% | 6,90% | 7,70% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,46 | 0,92 | 2,25 | -0,28 | 0,07 |
| Najlepszy miesiąc | +3,00% | +1,57% | +4,47% | +5,04% | +5,34% |
| Najgorszy miesiąc | -1,64% | -1,11% | -1,64% | -5,12% | -9,04% |
| Maksymalna strata | -3,73% | -3,73% | -3,73% | -17,17% | -19,68% |
| Przewaga wyników | +5,10% | - | +5,07% | +7,92% | +9,75% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | z reinwestycją | 218,7000 | +15,36% | +3,48% | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | płacące dywidendę | 160,3300 | +15,35% | +3,47% | |
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance... | z reinwestycją | 146,9100 | +16,01% | +5,21% |
Wyniki
| YTD | +9,55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,25% | ||
| 1 rok | +15,36% | ||
| 3 lata | +3,48% | ||
| 5 lat | +19,07% | ||
| 10-letnie | +44,72% | ||
| Od początku | +141,20% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +10,18% | ||
| 2022 | -14,37% | ||
| 2021 | +10,17% | ||
| 2020 | +3,69% | ||
| 2019 | +12,00% | ||
| 2018 | -5,25% | ||
| 2017 | +5,50% | ||
| 2016 | +3,77% | ||
| 2015 | +3,51% | ||
