Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AA/ LU0112803316 /
| NAV03.07.2024 | Zm.+0,5300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 191,4000CHF | +0,28% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Swisscanto AM Int. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | 2,43 | 2,46 | -0,05 | 2,07 | 1,48 | -2,10 | -0,08 | 2,97 | 0,27 | - |
| 1996 | 4,49 | -0,50 | 0,09 | 4,32 | -0,88 | 0,79 | -3,47 | 1,41 | 3,87 | 1,11 | 4,41 | 1,92 | - |
| 1997 | 3,42 | 3,22 | -1,41 | 1,51 | -0,50 | 4,61 | 3,51 | -4,26 | 1,88 | -4,59 | 1,30 | 2,32 | +11,04% |
| 1998 | 2,02 | 3,30 | 3,69 | -0,73 | -1,45 | 1,46 | -0,22 | -7,19 | -1,79 | 3,49 | 5,08 | 0,45 | +7,73% |
| 1999 | 2,36 | -0,98 | 3,50 | 3,72 | -4,31 | 2,35 | -1,80 | 1,03 | -0,79 | 1,73 | 4,62 | 3,21 | +15,22% |
| 2000 | -0,66 | 0,75 | 1,98 | -1,11 | -0,41 | 0,18 | 0,58 | 2,83 | -2,25 | 0,27 | -1,34 | -1,46 | -0,77% |
| 2001 | 1,21 | -1,80 | -1,92 | 2,10 | 0,83 | -1,32 | -2,51 | -2,13 | -6,02 | 3,15 | 2,44 | 0,75 | -5,45% |
| 2002 | -0,61 | 0,70 | 0,92 | -1,51 | -1,11 | -4,24 | -3,24 | 1,12 | -2,98 | 0,54 | 2,47 | -3,90 | -11,47% |
| 2003 | -2,17 | -1,32 | 0,64 | 2,99 | 1,19 | 3,15 | 0,97 | 2,19 | -1,61 | 2,78 | -0,42 | 1,38 | +10,02% |
| 2004 | 1,96 | 1,52 | -0,54 | -0,66 | -1,56 | 0,50 | 0,00 | 0,38 | 0,85 | -0,78 | 0,37 | 2,12 | +4,17% |
| 2005 | 1,61 | 0,52 | 0,31 | -0,73 | 3,10 | 2,26 | 2,13 | -0,54 | 2,82 | -1,91 | 2,37 | 1,79 | +14,48% |
| 2006 | 1,02 | 1,01 | 0,33 | -0,97 | -2,63 | 0,22 | 1,07 | 1,63 | 1,47 | 0,98 | -0,17 | 1,95 | +5,99% |
| 2007 | 1,32 | -1,11 | 1,03 | 1,86 | 1,39 | -0,39 | -0,79 | 0,36 | 0,77 | 1,68 | -2,71 | -0,87 | +2,44% |
| 2008 | -4,93 | -1,29 | -3,46 | 4,62 | 0,42 | -4,94 | 0,89 | 1,40 | -6,50 | -7,96 | 2,24 | -3,79 | -21,65% |
| 2009 | -0,31 | -5,02 | 1,92 | 5,36 | 1,90 | 1,39 | 4,78 | 1,65 | 1,60 | -1,35 | 0,73 | 1,90 | +15,10% |
| 2010 | -0,96 | 1,56 | 1,37 | 0,76 | -0,69 | -4,12 | 2,72 | -2,36 | 2,02 | 2,12 | -1,83 | -0,87 | -0,53% |
| 2011 | 1,43 | 0,56 | -1,44 | 0,03 | -1,46 | -1,51 | -3,86 | -2,30 | 1,60 | 2,12 | -0,44 | 1,70 | -3,69% |
| 2012 | 2,00 | 1,51 | 0,23 | -0,26 | -0,54 | 0,62 | 2,86 | -0,02 | 0,73 | -0,36 | 0,85 | 0,07 | +7,90% |
| 2013 | 2,08 | 0,98 | 1,04 | 0,68 | 1,28 | -3,12 | 1,39 | -0,84 | 1,49 | 1,71 | 0,41 | -0,50 | +6,67% |
| 2014 | -0,43 | 0,92 | 0,14 | 0,22 | 1,89 | 0,15 | 0,44 | 1,52 | 0,49 | 0,40 | 1,35 | 0,18 | +7,49% |
| 2015 | -3,18 | 4,00 | 0,16 | -0,33 | 0,52 | -2,32 | 1,97 | -3,48 | -1,85 | 4,25 | 1,46 | -2,68 | -1,84% |
| 2016 | -1,79 | -1,80 | 1,45 | 0,91 | 1,68 | -0,87 | 1,62 | 0,38 | -0,25 | -1,03 | -0,08 | 0,90 | +1,04% |
| 2017 | 0,15 | 2,28 | 0,83 | 1,04 | 0,28 | -0,53 | 1,82 | 0,35 | 0,82 | 2,10 | 0,14 | 0,52 | +10,19% |
| 2018 | -0,32 | -1,53 | -0,56 | 1,95 | -1,63 | -0,04 | 1,47 | -1,66 | 0,60 | -1,79 | -0,13 | -3,61 | -7,14% |
| 2019 | 4,07 | 1,31 | 0,53 | 2,37 | -2,77 | 1,70 | 0,68 | -0,55 | 1,08 | 0,58 | 1,43 | 0,09 | +10,89% |
| 2020 | -0,37 | -3,52 | -7,68 | 4,75 | 1,56 | 1,44 | 0,40 | 1,51 | -0,19 | -1,74 | 4,87 | 1,16 | +1,56% |
| 2021 | 0,09 | 0,81 | 3,38 | -0,25 | 0,64 | 2,29 | -0,53 | 1,22 | -1,94 | 0,61 | -0,51 | 1,19 | +7,12% |
| 2022 | -2,59 | -2,82 | 0,55 | -2,14 | -1,33 | -5,08 | 3,04 | -2,24 | -5,23 | 2,82 | 1,93 | -3,20 | -15,51% |
| 2023 | 3,71 | -0,91 | 0,54 | 0,37 | 0,02 | 0,43 | 0,20 | -0,56 | -1,15 | -2,40 | 2,92 | 1,57 | +4,67% |
| 2024 | 0,90 | 1,92 | 2,70 | -1,51 | 1,67 | 0,84 | 0,63 | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,70% | 4,70% | 5,06% | 6,27% | 7,19% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 2,44 | 2,63 | 0,76 | -0,87 | -0,37 |
| Najlepszy miesiąc | +2,70% | +2,70% | +2,92% | +3,71% | +4,87% |
| Najgorszy miesiąc | -1,51% | -1,51% | -2,40% | -5,23% | -7,68% |
| Maksymalna strata | -2,53% | -2,53% | -4,67% | -18,23% | -18,23% |
| Przewaga wyników | +1,86% | - | +1,77% | +7,93% | +1,84% |
Wszystkie kursy w CHF
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | z reinwestycją | 111,1000 | +9,08% | - | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | z reinwestycją | 240,3300 | +7,58% | -5,12% | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | płacące dywidendę | 191,4000 | +7,59% | -5,12% | |
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance... | z reinwestycją | 127,9900 | +8,18% | -3,55% | |
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance... | płacące dywidendę | 106,5800 | +8,18% | -3,55% |
Wyniki
| YTD | +7,31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +7,72% | ||
| 1 rok | +7,59% | ||
| 3 lata | -5,12% | ||
| 5 lat | +5,42% | ||
| 10-letnie | +20,34% | ||
| Od początku | +163,64% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,67% | ||
| 2022 | -15,51% | ||
| 2021 | +7,12% | ||
| 2020 | +1,56% | ||
| 2019 | +10,89% | ||
| 2018 | -7,14% | ||
| 2017 | +10,19% | ||
| 2016 | +1,04% | ||
| 2015 | -1,84% | ||
Dywidendy
| 18.07.2023 | 0,70 CHF |
| 19.07.2022 | 0,20 CHF |
| 13.07.2021 | 0,45 CHF |
| 14.07.2020 | 1,00 CHF |
| 16.07.2019 | 1,45 CHF |
| 17.07.2018 | 2,00 CHF |
| 18.07.2017 | 1,65 CHF |
| 19.07.2016 | 1,75 CHF |
| 21.07.2015 | 1,85 CHF |
| 21.07.2014 | 2,30 CHF |
| 16.07.2013 | 2,25 CHF |
| 16.07.2012 | 2,10 CHF |
| 19.07.2011 | 2,10 CHF |
| 09.07.2010 | 2,30 CHF |
| 11.06.2009 | 3,00 CHF |
| 23.05.2008 | 3,00 CHF |
| 23.05.2007 | 2,60 CHF |
| 23.05.2006 | 2,40 CHF |
| 24.05.2005 | 2,30 CHF |
| 21.05.2004 | 2,30 CHF |
| 23.05.2003 | 2,65 CHF |
| 22.05.2002 | 3,00 CHF |
| 25.05.2001 | 3,60 CHF |
| 22.05.2000 | 5,28 CHF |
