NAV2024. 07. 25. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,6600CHF +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Swisscanto AM Int. 

Befektetési stratégia

The investment objective is a long-term capital preservation with an adequate return, by investing in corporate bonds that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests at least 51% of its assets in fixed or variable-interest securities of non-governmental debtors worldwide, including those with lower investment grade and non-investment grade ratings. The fund can invest up to 20% of the fund assets in ABS, MBS, collateralized debt obligations and similar interestbearing investments. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs. The fund is classified under Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Befektetési cél

The investment objective is a long-term capital preservation with an adequate return, by investing in corporate bonds that are compatible with the Sustainable approach.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Global Corporate Index TR Hedged in EUR
Üzleti év kezdete: 02. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 23.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Zürcher Kantonalbank
Alap forgalma: 363,86 mill.  CHF
Indítás dátuma: 2018. 08. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimum befektetés: - CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Swisscanto AM Int.
Cím: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
99,76%
Egyéb
 
0,24%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
42,92%
Hollandia
 
10,83%
Egyesült Királyság
 
7,27%
Franciaország
 
7,23%
Kanada
 
4,78%
Németország
 
4,52%
Spanyolország
 
4,50%
Írország
 
3,59%
Japán
 
2,35%
Svájc
 
1,92%
Olaszország
 
1,70%
Ausztrália
 
1,46%
Szingapúr
 
0,96%
Belgium
 
0,78%
Dél-Korea
 
0,72%
Egyéb
 
4,47%

Devizák

Svájci Frank
 
99,16%
Euro
 
0,26%
US Dollár
 
0,26%
Brit Font
 
0,20%
Kanadai Dollár
 
0,11%
Egyéb
 
0,01%