ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AA/  LU0141248962  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.0800USD +0.56% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1993 - - - - 0.09 1.41 0.46 1.92 0.76 0.20 -1.35 0.20 -
1994 1.11 -4.90 -1.86 -0.39 -0.12 0.24 -0.12 0.48 -1.16 -0.09 0.10 1.19 -
1995 1.02 1.91 0.57 1.12 4.13 0.55 -0.68 1.08 0.51 2.01 1.48 1.23 -
1996 0.57 -1.58 -0.89 -0.13 -0.11 0.19 0.46 0.20 1.38 1.24 1.68 -0.38 -
1997 -0.42 0.14 -0.96 1.01 0.66 1.75 2.73 -0.90 1.55 1.11 0.68 1.14 +8.75%
1998 1.52 -0.38 0.33 0.20 1.46 0.47 0.21 1.25 2.36 -0.16 0.49 0.56 +8.61%
1999 0.25 -1.56 0.39 0.50 -1.86 -1.28 0.12 0.49 0.24 0.10 0.05 -0.42 -2.98%
2000 0.09 0.76 1.25 -0.34 0.21 1.68 1.05 1.27 0.53 1.09 1.50 2.57 +12.27%
2001 1.46 1.34 0.10 -0.97 -0.45 1.37 1.54 1.68 1.52 1.96 -1.46 -1.41 +6.79%
2002 1.31 0.85 -2.14 1.73 0.81 1.25 1.48 3.01 2.26 -1.16 -0.73 2.96 +12.13%
2003 -0.56 1.60 -0.56 0.57 3.63 -0.66 -3.93 -0.47 3.00 -1.47 0.13 0.80 +1.87%
2004 0.77 1.19 0.86 -3.34 -0.40 0.38 0.77 2.06 0.24 0.68 -1.37 0.98 +2.75%
2005 0.92 -0.73 -0.43 1.76 1.33 0.72 -1.53 1.51 -1.34 -0.96 0.43 0.95 +2.61%
2006 -0.33 0.05 -0.96 -0.45 0.09 0.22 1.17 1.40 0.87 0.41 1.04 -0.88 +2.61%
2007 -0.20 1.44 -0.05 0.44 -0.80 -0.16 1.45 1.27 0.50 0.78 2.77 -0.12 +7.52%
2008 2.83 0.73 0.46 -1.61 -1.13 0.58 0.25 1.12 0.16 -1.23 6.04 3.88 +12.45%
2009 -3.42 -0.62 1.87 -1.80 -0.65 0.17 0.73 0.90 0.89 -0.08 1.37 -2.80 -3.53%
2010 1.61 0.17 -0.46 1.02 1.71 1.82 0.58 2.20 -0.10 -0.22 -0.96 -1.89 +5.53%
2011 -0.08 -0.26 -0.31 1.05 1.60 -0.51 1.84 2.74 1.65 -0.77 0.26 0.88 +8.32%
2012 0.51 -0.65 -0.98 1.34 1.98 -0.38 1.39 -0.25 -0.23 -0.17 0.66 -0.31 +2.90%
2013 -1.39 0.71 0.06 1.00 -2.08 -1.55 -0.19 -0.78 0.89 0.57 -0.64 -1.11 -4.47%
2014 1.79 0.20 -0.32 0.54 1.09 -0.32 0.01 1.21 -0.61 0.91 0.94 0.27 +5.83%
2015 3.03 -2.03 0.51 -0.76 -0.57 -1.08 1.21 0.02 0.83 -0.50 -0.41 -0.25 -0.09%
2016 2.18 1.08 -0.01 -0.36 -0.01 2.48 0.37 -0.87 -0.11 -1.26 -3.05 -0.13 +0.20%
2017 0.17 0.42 0.07 0.65 0.69 -0.36 0.14 1.08 -1.01 -0.02 -0.21 0.38 +2.00%
2018 -1.33 -1.04 0.49 -0.85 0.42 -0.13 0.04 0.56 -0.79 -0.61 0.36 1.49 -1.42%
2019 1.26 0.07 1.97 0.16 1.92 1.53 0.14 2.76 -0.68 0.34 -0.13 0.04 +9.73%
2020 2.01 1.41 -2.57 2.27 1.29 0.95 1.98 -0.71 -0.22 -0.25 1.33 0.10 +7.73%
2021 -0.80 -1.67 -1.19 0.94 0.23 0.63 1.18 -0.25 -0.78 -0.39 -0.36 -0.02 -2.50%
2022 -2.34 -1.19 -2.12 -3.96 0.14 -1.89 2.08 -2.56 -4.30 -0.99 3.92 -0.64 -13.29%
2023 2.98 -2.26 2.18 0.23 -1.04 -0.10 -0.21 -0.71 -2.53 -1.93 4.60 3.77 +4.74%
2024 -0.22 -1.45 0.67 -2.37 1.59 0.64 0.34 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.10% 5.12% 6.01% 5.75% 5.24%
Коэффициент Шарпа -1.06 -0.88 -0.26 -1.31 -0.84
Лучший месяц +3.77% +1.59% +4.60% +4.60% +4.60%
Худший месяц -2.37% -2.37% -2.53% -4.30% -4.30%
Максимальный убыток -3.68% -3.68% -6.51% -18.91% -19.26%
Outperformance -1.08% - -2.46% +8.36% -1.80%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... reinvestment 105.2200 +2.63% -9.79%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 103.3700 +2.72% -9.58%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 112.5400 +2.79% -9.39%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... reinvestment 108.1700 +2.72% -9.58%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... reinvestment 108.8800 +3.18% -8.35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 176.4400 +2.17% -11.03%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 108.0800 +2.17% -11.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.86%
6 месяцев
  -0.41%
1 год  
+2.17%
3 года
  -11.02%
5 лет
  -3.48%
10 лет  
+7.98%
С самого начала  
+186.75%
Год
2023  
+4.74%
2022
  -13.29%
2021
  -2.50%
2020  
+7.73%
2019  
+9.73%
2018
  -1.42%
2017  
+2.00%
2016  
+0.20%
2015
  -0.09%
 

Дивиденды

23.05.2024 2.10 USD
23.05.2023 1.75 USD
17.05.2022 1.45 USD
17.05.2021 2.55 USD
26.05.2020 1.95 USD
22.05.2019 1.95 USD
23.05.2018 1.60 USD
17.05.2017 1.55 USD
17.05.2016 1.80 USD
19.05.2015 1.80 USD
20.05.2014 1.65 USD
17.05.2013 1.80 USD
18.05.2012 2.10 USD
19.05.2011 2.90 USD
14.05.2010 3.60 USD
17.04.2009 4.60 USD
25.03.2008 4.50 USD
23.03.2007 4.30 USD
24.03.2006 4.20 USD
22.03.2005 4.00 USD
20.02.2004 4.00 USD
24.02.2003 4.75 USD
22.02.2002 5.50 USD
19.02.2001 6.20 USD
21.02.2000 6.20 USD
23.02.1999 5.30 USD
24.02.1998 5.65 USD
25.02.1997 5.65 USD
29.02.1996 6.40 USD
28.02.1995 5.05 USD