Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AA/ LU0141248962 /
| NAV2024. 07. 25. | Vált.+0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 108,9100USD | +0,15% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Swisscanto AM Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | - | - | 0,09 | 1,41 | 0,46 | 1,92 | 0,76 | 0,20 | -1,35 | 0,20 | - |
| 1994 | 1,11 | -4,90 | -1,86 | -0,39 | -0,12 | 0,24 | -0,12 | 0,48 | -1,16 | -0,09 | 0,10 | 1,19 | - |
| 1995 | 1,02 | 1,91 | 0,57 | 1,12 | 4,13 | 0,55 | -0,68 | 1,08 | 0,51 | 2,01 | 1,48 | 1,23 | - |
| 1996 | 0,57 | -1,58 | -0,89 | -0,13 | -0,11 | 0,19 | 0,46 | 0,20 | 1,38 | 1,24 | 1,68 | -0,38 | - |
| 1997 | -0,42 | 0,14 | -0,96 | 1,01 | 0,66 | 1,75 | 2,73 | -0,90 | 1,55 | 1,11 | 0,68 | 1,14 | +8,75% |
| 1998 | 1,52 | -0,38 | 0,33 | 0,20 | 1,46 | 0,47 | 0,21 | 1,25 | 2,36 | -0,16 | 0,49 | 0,56 | +8,61% |
| 1999 | 0,25 | -1,56 | 0,39 | 0,50 | -1,86 | -1,28 | 0,12 | 0,49 | 0,24 | 0,10 | 0,05 | -0,42 | -2,98% |
| 2000 | 0,09 | 0,76 | 1,25 | -0,34 | 0,21 | 1,68 | 1,05 | 1,27 | 0,53 | 1,09 | 1,50 | 2,57 | +12,27% |
| 2001 | 1,46 | 1,34 | 0,10 | -0,97 | -0,45 | 1,37 | 1,54 | 1,68 | 1,52 | 1,96 | -1,46 | -1,41 | +6,79% |
| 2002 | 1,31 | 0,85 | -2,14 | 1,73 | 0,81 | 1,25 | 1,48 | 3,01 | 2,26 | -1,16 | -0,73 | 2,96 | +12,13% |
| 2003 | -0,56 | 1,60 | -0,56 | 0,57 | 3,63 | -0,66 | -3,93 | -0,47 | 3,00 | -1,47 | 0,13 | 0,80 | +1,87% |
| 2004 | 0,77 | 1,19 | 0,86 | -3,34 | -0,40 | 0,38 | 0,77 | 2,06 | 0,24 | 0,68 | -1,37 | 0,98 | +2,75% |
| 2005 | 0,92 | -0,73 | -0,43 | 1,76 | 1,33 | 0,72 | -1,53 | 1,51 | -1,34 | -0,96 | 0,43 | 0,95 | +2,61% |
| 2006 | -0,33 | 0,05 | -0,96 | -0,45 | 0,09 | 0,22 | 1,17 | 1,40 | 0,87 | 0,41 | 1,04 | -0,88 | +2,61% |
| 2007 | -0,20 | 1,44 | -0,05 | 0,44 | -0,80 | -0,16 | 1,45 | 1,27 | 0,50 | 0,78 | 2,77 | -0,12 | +7,52% |
| 2008 | 2,83 | 0,73 | 0,46 | -1,61 | -1,13 | 0,58 | 0,25 | 1,12 | 0,16 | -1,23 | 6,04 | 3,88 | +12,45% |
| 2009 | -3,42 | -0,62 | 1,87 | -1,80 | -0,65 | 0,17 | 0,73 | 0,90 | 0,89 | -0,08 | 1,37 | -2,80 | -3,53% |
| 2010 | 1,61 | 0,17 | -0,46 | 1,02 | 1,71 | 1,82 | 0,58 | 2,20 | -0,10 | -0,22 | -0,96 | -1,89 | +5,53% |
| 2011 | -0,08 | -0,26 | -0,31 | 1,05 | 1,60 | -0,51 | 1,84 | 2,74 | 1,65 | -0,77 | 0,26 | 0,88 | +8,32% |
| 2012 | 0,51 | -0,65 | -0,98 | 1,34 | 1,98 | -0,38 | 1,39 | -0,25 | -0,23 | -0,17 | 0,66 | -0,31 | +2,90% |
| 2013 | -1,39 | 0,71 | 0,06 | 1,00 | -2,08 | -1,55 | -0,19 | -0,78 | 0,89 | 0,57 | -0,64 | -1,11 | -4,47% |
| 2014 | 1,79 | 0,20 | -0,32 | 0,54 | 1,09 | -0,32 | 0,01 | 1,21 | -0,61 | 0,91 | 0,94 | 0,27 | +5,83% |
| 2015 | 3,03 | -2,03 | 0,51 | -0,76 | -0,57 | -1,08 | 1,21 | 0,02 | 0,83 | -0,50 | -0,41 | -0,25 | -0,09% |
| 2016 | 2,18 | 1,08 | -0,01 | -0,36 | -0,01 | 2,48 | 0,37 | -0,87 | -0,11 | -1,26 | -3,05 | -0,13 | +0,20% |
| 2017 | 0,17 | 0,42 | 0,07 | 0,65 | 0,69 | -0,36 | 0,14 | 1,08 | -1,01 | -0,02 | -0,21 | 0,38 | +2,00% |
| 2018 | -1,33 | -1,04 | 0,49 | -0,85 | 0,42 | -0,13 | 0,04 | 0,56 | -0,79 | -0,61 | 0,36 | 1,49 | -1,42% |
| 2019 | 1,26 | 0,07 | 1,97 | 0,16 | 1,92 | 1,53 | 0,14 | 2,76 | -0,68 | 0,34 | -0,13 | 0,04 | +9,73% |
| 2020 | 2,01 | 1,41 | -2,57 | 2,27 | 1,29 | 0,95 | 1,98 | -0,71 | -0,22 | -0,25 | 1,33 | 0,10 | +7,73% |
| 2021 | -0,80 | -1,67 | -1,19 | 0,94 | 0,23 | 0,63 | 1,18 | -0,25 | -0,78 | -0,39 | -0,36 | -0,02 | -2,50% |
| 2022 | -2,34 | -1,19 | -2,12 | -3,96 | 0,14 | -1,89 | 2,08 | -2,56 | -4,30 | -0,99 | 3,92 | -0,64 | -13,29% |
| 2023 | 2,98 | -2,26 | 2,18 | 0,23 | -1,04 | -0,10 | -0,21 | -0,71 | -2,53 | -1,93 | 4,60 | 3,77 | +4,74% |
| 2024 | -0,22 | -1,45 | 0,67 | -2,37 | 1,59 | 0,64 | 1,11 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,99% | 5,09% | 5,91% | 5,75% | 5,24% |
| Sharpe ráta | -0,78 | -0,26 | -0,17 | -1,29 | -0,79 |
| Legjobb hónap | +3,77% | +1,59% | +4,60% | +4,60% | +4,60% |
| Legrosszabb hónap | -2,37% | -2,37% | -2,53% | -4,30% | -4,30% |
| Maximális veszteség | -3,68% | -3,68% | -5,88% | -18,91% | -19,26% |
| Túlteljesítés | -1,08% | - | -2,46% | +8,36% | -1,80% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... | Újrabefektetés | 106,0600 | +3,14% | -9,47% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Osztalékfizetés | 104,2000 | +3,23% | -9,25% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Újrabefektetés | 113,4500 | +3,31% | -9,06% | |
| Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... | Újrabefektetés | 109,0300 | +3,22% | -9,26% | |
| Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... | Újrabefektetés | 109,7800 | +3,69% | -8,02% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Újrabefektetés | 177,8000 | +2,67% | -10,71% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Osztalékfizetés | 108,9100 | +2,68% | -10,70% |
Teljesítmény
| YTD | -0,10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,18% | ||
| 1 Év | +2,68% | ||
| 3 Év | -10,70% | ||
| 5 Év | -2,21% | ||
| 10 Év | +7,81% | ||
| Kezdettől | +188,95% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,74% | ||
| 2022 | -13,29% | ||
| 2021 | -2,50% | ||
| 2020 | +7,73% | ||
| 2019 | +9,73% | ||
| 2018 | -1,42% | ||
| 2017 | +2,00% | ||
| 2016 | +0,20% | ||
| 2015 | -0,09% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 23. | 2,10 USD |
| 2023. 05. 23. | 1,75 USD |
| 2022. 05. 17. | 1,45 USD |
| 2021. 05. 17. | 2,55 USD |
| 2020. 05. 26. | 1,95 USD |
| 2019. 05. 22. | 1,95 USD |
| 2018. 05. 23. | 1,60 USD |
| 2017. 05. 17. | 1,55 USD |
| 2016. 05. 17. | 1,80 USD |
| 2015. 05. 19. | 1,80 USD |
| 2014. 05. 20. | 1,65 USD |
| 2013. 05. 17. | 1,80 USD |
| 2012. 05. 18. | 2,10 USD |
| 2011. 05. 19. | 2,90 USD |
| 2010. 05. 14. | 3,60 USD |
| 2009. 04. 17. | 4,60 USD |
| 2008. 03. 25. | 4,50 USD |
| 2007. 03. 23. | 4,30 USD |
| 2006. 03. 24. | 4,20 USD |
| 2005. 03. 22. | 4,00 USD |
| 2004. 02. 20. | 4,00 USD |
| 2003. 02. 24. | 4,75 USD |
| 2002. 02. 22. | 5,50 USD |
| 2001. 02. 19. | 6,20 USD |
| 2000. 02. 21. | 6,20 USD |
| 1999. 02. 23. | 5,30 USD |
| 1998. 02. 24. | 5,65 USD |
| 1997. 02. 25. | 5,65 USD |
| 1996. 02. 29. | 6,40 USD |
| 1995. 02. 28. | 5,05 USD |
