Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AA/  LU0141248962  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,9100USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Swisscanto AM Int. 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1993 - - - - 0,09 1,41 0,46 1,92 0,76 0,20 -1,35 0,20 -
1994 1,11 -4,90 -1,86 -0,39 -0,12 0,24 -0,12 0,48 -1,16 -0,09 0,10 1,19 -
1995 1,02 1,91 0,57 1,12 4,13 0,55 -0,68 1,08 0,51 2,01 1,48 1,23 -
1996 0,57 -1,58 -0,89 -0,13 -0,11 0,19 0,46 0,20 1,38 1,24 1,68 -0,38 -
1997 -0,42 0,14 -0,96 1,01 0,66 1,75 2,73 -0,90 1,55 1,11 0,68 1,14 +8,75%
1998 1,52 -0,38 0,33 0,20 1,46 0,47 0,21 1,25 2,36 -0,16 0,49 0,56 +8,61%
1999 0,25 -1,56 0,39 0,50 -1,86 -1,28 0,12 0,49 0,24 0,10 0,05 -0,42 -2,98%
2000 0,09 0,76 1,25 -0,34 0,21 1,68 1,05 1,27 0,53 1,09 1,50 2,57 +12,27%
2001 1,46 1,34 0,10 -0,97 -0,45 1,37 1,54 1,68 1,52 1,96 -1,46 -1,41 +6,79%
2002 1,31 0,85 -2,14 1,73 0,81 1,25 1,48 3,01 2,26 -1,16 -0,73 2,96 +12,13%
2003 -0,56 1,60 -0,56 0,57 3,63 -0,66 -3,93 -0,47 3,00 -1,47 0,13 0,80 +1,87%
2004 0,77 1,19 0,86 -3,34 -0,40 0,38 0,77 2,06 0,24 0,68 -1,37 0,98 +2,75%
2005 0,92 -0,73 -0,43 1,76 1,33 0,72 -1,53 1,51 -1,34 -0,96 0,43 0,95 +2,61%
2006 -0,33 0,05 -0,96 -0,45 0,09 0,22 1,17 1,40 0,87 0,41 1,04 -0,88 +2,61%
2007 -0,20 1,44 -0,05 0,44 -0,80 -0,16 1,45 1,27 0,50 0,78 2,77 -0,12 +7,52%
2008 2,83 0,73 0,46 -1,61 -1,13 0,58 0,25 1,12 0,16 -1,23 6,04 3,88 +12,45%
2009 -3,42 -0,62 1,87 -1,80 -0,65 0,17 0,73 0,90 0,89 -0,08 1,37 -2,80 -3,53%
2010 1,61 0,17 -0,46 1,02 1,71 1,82 0,58 2,20 -0,10 -0,22 -0,96 -1,89 +5,53%
2011 -0,08 -0,26 -0,31 1,05 1,60 -0,51 1,84 2,74 1,65 -0,77 0,26 0,88 +8,32%
2012 0,51 -0,65 -0,98 1,34 1,98 -0,38 1,39 -0,25 -0,23 -0,17 0,66 -0,31 +2,90%
2013 -1,39 0,71 0,06 1,00 -2,08 -1,55 -0,19 -0,78 0,89 0,57 -0,64 -1,11 -4,47%
2014 1,79 0,20 -0,32 0,54 1,09 -0,32 0,01 1,21 -0,61 0,91 0,94 0,27 +5,83%
2015 3,03 -2,03 0,51 -0,76 -0,57 -1,08 1,21 0,02 0,83 -0,50 -0,41 -0,25 -0,09%
2016 2,18 1,08 -0,01 -0,36 -0,01 2,48 0,37 -0,87 -0,11 -1,26 -3,05 -0,13 +0,20%
2017 0,17 0,42 0,07 0,65 0,69 -0,36 0,14 1,08 -1,01 -0,02 -0,21 0,38 +2,00%
2018 -1,33 -1,04 0,49 -0,85 0,42 -0,13 0,04 0,56 -0,79 -0,61 0,36 1,49 -1,42%
2019 1,26 0,07 1,97 0,16 1,92 1,53 0,14 2,76 -0,68 0,34 -0,13 0,04 +9,73%
2020 2,01 1,41 -2,57 2,27 1,29 0,95 1,98 -0,71 -0,22 -0,25 1,33 0,10 +7,73%
2021 -0,80 -1,67 -1,19 0,94 0,23 0,63 1,18 -0,25 -0,78 -0,39 -0,36 -0,02 -2,50%
2022 -2,34 -1,19 -2,12 -3,96 0,14 -1,89 2,08 -2,56 -4,30 -0,99 3,92 -0,64 -13,29%
2023 2,98 -2,26 2,18 0,23 -1,04 -0,10 -0,21 -0,71 -2,53 -1,93 4,60 3,77 +4,74%
2024 -0,22 -1,45 0,67 -2,37 1,59 0,64 1,11 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,99% 5,09% 5,91% 5,75% 5,24%
Sharpe ráta -0,78 -0,26 -0,17 -1,29 -0,79
Legjobb hónap +3,77% +1,59% +4,60% +4,60% +4,60%
Legrosszabb hónap -2,37% -2,37% -2,53% -4,30% -4,30%
Maximális veszteség -3,68% -3,68% -5,88% -18,91% -19,26%
Túlteljesítés -1,08% - -2,46% +8,36% -1,80%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... Újrabefektetés 106,0600 +3,14% -9,47%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... Osztalékfizetés 104,2000 +3,23% -9,25%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... Újrabefektetés 113,4500 +3,31% -9,06%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... Újrabefektetés 109,0300 +3,22% -9,26%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US... Újrabefektetés 109,7800 +3,69% -8,02%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... Újrabefektetés 177,8000 +2,67% -10,71%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... Osztalékfizetés 108,9100 +2,68% -10,70%

Teljesítmény

YTD
  -0,10%
6 Hónap  
+1,18%
1 Év  
+2,68%
3 Év
  -10,70%
5 Év
  -2,21%
10 Év  
+7,81%
Kezdettől  
+188,95%
Év
2023  
+4,74%
2022
  -13,29%
2021
  -2,50%
2020  
+7,73%
2019  
+9,73%
2018
  -1,42%
2017  
+2,00%
2016  
+0,20%
2015
  -0,09%
 

Osztalék

2024. 05. 23. 2,10 USD
2023. 05. 23. 1,75 USD
2022. 05. 17. 1,45 USD
2021. 05. 17. 2,55 USD
2020. 05. 26. 1,95 USD
2019. 05. 22. 1,95 USD
2018. 05. 23. 1,60 USD
2017. 05. 17. 1,55 USD
2016. 05. 17. 1,80 USD
2015. 05. 19. 1,80 USD
2014. 05. 20. 1,65 USD
2013. 05. 17. 1,80 USD
2012. 05. 18. 2,10 USD
2011. 05. 19. 2,90 USD
2010. 05. 14. 3,60 USD
2009. 04. 17. 4,60 USD
2008. 03. 25. 4,50 USD
2007. 03. 23. 4,30 USD
2006. 03. 24. 4,20 USD
2005. 03. 22. 4,00 USD
2004. 02. 20. 4,00 USD
2003. 02. 24. 4,75 USD
2002. 02. 22. 5,50 USD
2001. 02. 19. 6,20 USD
2000. 02. 21. 6,20 USD
1999. 02. 23. 5,30 USD
1998. 02. 24. 5,65 USD
1997. 02. 25. 5,65 USD
1996. 02. 29. 6,40 USD
1995. 02. 28. 5,05 USD