ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD AT/  LU0161530109  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение-0.7400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
208.4900CAD -0.35% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - -0.72 0.13 1.21 2.34 2.13 -0.48 1.80 1.41 0.45 -0.05 -
1998 2.00 -0.11 0.60 0.00 1.25 0.25 0.02 -1.83 4.74 0.12 0.42 1.21 +8.88%
1999 0.38 -1.78 1.59 0.64 -1.26 -0.54 -0.53 0.58 0.62 -2.15 0.63 0.21 -1.68%
2000 -0.79 2.75 1.00 -0.94 1.56 0.87 0.23 1.25 0.13 0.09 1.90 0.85 +9.18%
2001 0.37 0.72 -0.02 -1.01 0.03 -0.08 1.69 2.17 0.90 3.29 -1.50 -0.46 +6.18%
2002 -0.10 0.62 -1.94 1.27 0.93 0.70 1.67 1.35 1.31 -0.27 0.12 1.94 +7.81%
2003 -0.90 0.65 -0.66 1.27 3.47 0.04 -1.33 0.13 1.98 -1.23 0.32 1.44 +5.17%
2004 0.96 1.27 0.63 -1.47 -0.49 -0.27 0.85 1.52 0.30 0.97 0.48 1.23 +6.11%
2005 1.02 0.02 -0.01 1.38 1.68 1.18 -0.17 1.36 -0.93 -0.83 0.98 0.94 +6.80%
2006 -1.00 0.59 -0.41 -1.14 0.44 -0.53 1.88 1.56 0.93 0.15 1.04 -0.93 +2.56%
2007 -0.42 1.19 -0.38 0.07 -1.29 -0.32 0.30 0.80 0.71 0.54 2.07 0.56 +3.87%
2008 0.65 1.57 1.48 -0.98 -0.29 0.06 0.40 1.13 -0.96 0.35 2.86 4.58 +11.25%
2009 -2.27 0.69 1.69 -1.64 -1.73 1.06 -0.48 0.70 0.60 -0.28 1.16 -1.83 -2.40%
2010 1.71 -0.21 -0.59 0.04 2.10 1.58 -0.11 2.53 0.55 -0.19 -1.08 -0.18 +6.23%
2011 -0.71 -0.02 -0.12 0.74 1.58 0.11 1.94 1.74 2.08 -1.02 1.18 1.24 +9.05%
2012 0.20 -0.55 -0.53 0.14 2.36 -0.07 0.46 -0.50 0.46 -0.34 0.55 -0.30 +1.87%
2013 -1.34 0.83 0.17 1.01 -1.84 -1.86 -0.04 -0.60 0.36 0.81 -0.45 -0.56 -3.51%
2014 2.34 -0.06 -0.26 0.38 1.17 0.03 0.60 1.02 -0.71 0.63 1.28 0.70 +7.32%
2015 4.78 -0.62 -0.44 -1.64 -0.04 -0.27 1.41 -0.71 0.05 -0.63 -0.06 1.16 +2.88%
2016 0.85 0.22 -0.08 -0.76 1.06 1.91 0.42 0.02 0.06 -1.13 -2.20 -0.91 -0.61%
2017 -0.31 0.66 0.26 1.11 0.80 -1.49 -1.73 1.20 -1.34 1.35 0.39 -0.65 +0.17%
2018 -0.81 0.08 0.67 -0.72 0.55 0.34 -0.57 0.75 -1.05 -0.64 0.98 1.60 +1.15%
2019 1.08 0.05 2.22 -0.19 1.60 0.72 -0.09 1.82 -0.91 0.02 0.05 -0.97 +5.47%
2020 2.98 0.72 -2.22 3.35 0.65 1.18 1.31 -0.89 0.24 -0.66 0.73 0.28 +7.79%
2021 -0.98 -2.65 -1.10 0.13 0.47 0.61 0.85 -0.10 -1.41 -1.13 0.81 1.38 -3.15%
2022 -3.11 -0.72 -3.16 -3.09 -0.21 -2.38 3.38 -2.54 -0.91 -0.55 2.90 -1.50 -11.49%
2023 3.14 -2.07 1.86 0.77 -1.64 0.15 -1.23 -0.24 -2.60 0.13 4.61 3.43 +6.20%
2024 -1.22 -0.69 0.54 -2.09 1.74 1.15 -0.70 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.93% 5.96% 6.98% 6.68% 6.03%
Коэффициент Шарпа -1.06 -0.72 -0.12 -0.90 -0.73
Лучший месяц +3.43% +1.74% +4.61% +4.61% +4.61%
Худший месяц -2.09% -2.09% -2.60% -3.16% -3.16%
Максимальный убыток -3.31% -3.10% -5.08% -16.12% -18.37%
Outperformance -0.52% - -0.75% +3.96% -1.70%
 
Все котировки в CAD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 117.8500 +3.57% -5.07%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.CA... reinvestment 106.7200 +3.44% -5.35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 208.4900 +2.90% -6.85%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 122.4900 +2.91% -6.83%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.CA... reinvestment 107.8900 +3.37% -5.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.32%
6 месяцев
  -0.30%
1 год  
+2.90%
3 года
  -6.85%
5 лет
  -3.31%
10 лет  
+10.05%
С самого начала  
+158.74%
Год
2023  
+6.20%
2022
  -11.49%
2021
  -3.15%
2020  
+7.79%
2019  
+5.47%
2018  
+1.15%
2017  
+0.17%
2016
  -0.61%
2015  
+2.88%