ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD AA/  LU0141247725  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.2600CAD +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1994 - - - 0.21 -1.11 -1.54 -0.61 3.38 -0.31 -0.02 0.02 1.09 -
1995 -0.61 3.72 1.56 1.81 2.71 0.62 -1.88 2.70 1.34 1.93 2.95 0.59 -
1996 1.43 -2.45 -0.05 0.17 1.03 0.39 0.97 1.85 1.89 3.85 2.71 -1.06 -
1997 -1.31 1.49 -0.72 0.13 1.22 2.34 2.14 -0.49 1.80 1.41 0.45 -0.04 +8.65%
1998 2.00 -0.12 0.59 0.00 1.26 0.25 0.02 -1.83 4.74 0.12 0.42 1.21 +8.88%
1999 0.38 -1.78 1.60 0.63 -1.27 -0.54 -0.52 0.57 0.62 -2.16 0.64 0.22 -1.68%
2000 -0.79 2.74 0.99 -0.95 1.56 0.87 0.23 1.24 0.14 0.08 1.91 0.84 +9.17%
2001 0.38 0.71 -0.02 -1.00 -0.47 0.81 1.35 1.91 1.23 2.30 -0.80 -0.67 +5.80%
2002 0.40 0.63 -2.16 1.30 1.13 0.71 1.09 1.64 1.44 -0.91 0.55 2.10 +8.13%
2003 -0.97 0.62 -0.66 1.27 3.47 0.04 -1.33 0.13 1.98 -1.23 0.32 1.44 +5.07%
2004 0.96 1.27 0.62 -1.46 -0.50 -0.26 0.85 1.53 0.30 0.97 0.48 1.23 +6.11%
2005 1.03 0.02 -0.01 1.38 1.68 1.19 -0.18 1.37 -0.93 -0.83 0.98 0.94 +6.80%
2006 -1.00 0.59 -0.41 -1.14 0.44 -0.54 1.89 1.56 0.94 0.14 1.04 -0.93 +2.56%
2007 -0.42 1.20 -0.38 0.07 -1.28 -0.32 0.30 0.80 0.71 0.53 2.08 0.57 +3.87%
2008 0.64 1.57 1.48 -0.98 -0.29 0.06 0.39 1.13 -0.97 0.35 2.85 4.58 +11.24%
2009 -2.26 0.68 1.69 -1.64 -1.73 1.06 -0.48 0.70 0.60 -0.29 1.17 -1.83 -2.40%
2010 1.71 -0.20 -0.60 0.04 2.10 1.58 -0.11 2.53 0.55 -0.20 -1.08 -0.18 +6.23%
2011 -0.71 -0.02 -0.12 0.73 1.59 0.11 1.94 1.74 2.08 -1.02 1.19 1.23 +9.05%
2012 0.20 -0.55 -0.53 0.14 2.36 -0.07 0.46 -0.50 0.47 -0.34 0.55 -0.30 +1.87%
2013 -1.34 0.83 0.17 1.01 -1.84 -1.86 -0.04 -0.60 0.36 0.80 -0.44 -0.56 -3.50%
2014 2.34 -0.06 -0.26 0.38 1.17 0.03 0.60 1.02 -0.71 0.63 1.28 0.69 +7.31%
2015 4.78 -0.62 -0.44 -1.63 -0.04 -0.28 1.41 -0.71 0.05 -0.63 -0.06 1.16 +2.88%
2016 0.85 0.22 -0.07 -0.77 1.06 1.92 0.41 0.02 0.06 -1.13 -2.21 -0.92 -0.61%
2017 -0.30 0.66 0.26 1.11 0.80 -1.49 -1.73 1.20 -1.35 1.35 0.38 -0.64 +0.17%
2018 -0.81 0.08 0.67 -0.73 0.56 0.34 -0.57 0.75 -1.05 -0.64 0.98 1.60 +1.15%
2019 1.08 0.05 2.22 -0.18 1.60 0.71 -0.09 1.83 -0.91 0.02 0.05 -0.97 +5.47%
2020 2.97 0.72 -2.22 3.34 0.65 1.18 1.32 -0.89 0.24 -0.66 0.73 0.28 +7.79%
2021 -0.98 -2.65 -1.09 0.13 0.47 0.62 0.85 -0.09 -1.42 -1.13 0.81 1.38 -3.15%
2022 -3.11 -0.71 -3.17 -3.08 -0.21 -2.38 3.39 -2.54 -0.91 -0.55 2.90 -1.50 -11.49%
2023 3.14 -2.07 1.86 0.77 -1.63 0.16 -1.23 -0.24 -2.60 0.14 4.61 3.43 +6.22%
2024 -1.22 -0.69 0.54 -2.10 1.76 1.15 0.73 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.76% 5.78% 6.83% 6.68% 6.02%
Коэффициент Шарпа -0.61 0.27 0.30 -0.87 -0.68
Лучший месяц +3.43% +1.76% +4.61% +4.61% +4.61%
Худший месяц -2.10% -2.10% -2.60% -3.17% -3.17%
Максимальный убыток -3.31% -3.10% -4.18% -16.11% -18.37%
Outperformance -0.52% - -0.75% +3.97% -1.69%
 
Все котировки в CAD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 119.5900 +6.39% -4.47%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.CA... reinvestment 108.2900 +6.26% -4.73%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 211.5000 +5.71% -6.24%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 124.2600 +5.72% -6.23%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.CA... reinvestment 109.4800 +6.21% -4.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.11%
6 месяцев  
+2.60%
1 год  
+5.72%
3 года
  -6.23%
5 лет
  -1.92%
10 лет  
+10.31%
С самого начала  
+249.83%
Год
2023  
+6.22%
2022
  -11.49%
2021
  -3.15%
2020  
+7.79%
2019  
+5.47%
2018  
+1.15%
2017  
+0.17%
2016
  -0.61%
2015  
+2.88%
 

Дивиденды

23.05.2024 2.15 CAD
23.05.2023 2.40 CAD
17.05.2022 1.95 CAD
17.05.2021 2.65 CAD
26.05.2020 2.15 CAD
22.05.2019 2.20 CAD
23.05.2018 1.90 CAD
17.05.2017 2.10 CAD
17.05.2016 2.35 CAD
19.05.2015 2.55 CAD
20.05.2014 2.60 CAD
17.05.2013 2.90 CAD
18.05.2012 3.45 CAD
19.05.2011 3.70 CAD
14.05.2010 3.80 CAD
17.04.2009 4.60 CAD
25.03.2008 4.70 CAD
23.03.2007 4.95 CAD
24.03.2006 4.95 CAD
22.03.2005 5.20 CAD
20.02.2004 5.50 CAD
24.02.2003 6.00 CAD
22.02.2002 6.00 CAD
19.02.2001 5.50 CAD
21.02.2000 7.00 CAD
23.02.1999 6.50 CAD
24.02.1998 7.30 CAD
25.02.1997 7.50 CAD
29.02.1996 7.30 CAD
28.02.1995 4.75 CAD