Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD AA/ LU0141247725 /
| NAV2024. 07. 04. | Vált.-0,4400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 122,4900CAD | -0,36% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Swisscanto AM Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | 0,21 | -1,11 | -1,54 | -0,61 | 3,38 | -0,31 | -0,02 | 0,02 | 1,09 | - |
| 1995 | -0,61 | 3,72 | 1,56 | 1,81 | 2,71 | 0,62 | -1,88 | 2,70 | 1,34 | 1,93 | 2,95 | 0,59 | - |
| 1996 | 1,43 | -2,45 | -0,05 | 0,17 | 1,03 | 0,39 | 0,97 | 1,85 | 1,89 | 3,85 | 2,71 | -1,06 | - |
| 1997 | -1,31 | 1,49 | -0,72 | 0,13 | 1,22 | 2,34 | 2,14 | -0,49 | 1,80 | 1,41 | 0,45 | -0,04 | +8,65% |
| 1998 | 2,00 | -0,12 | 0,59 | 0,00 | 1,26 | 0,25 | 0,02 | -1,83 | 4,74 | 0,12 | 0,42 | 1,21 | +8,88% |
| 1999 | 0,38 | -1,78 | 1,60 | 0,63 | -1,27 | -0,54 | -0,52 | 0,57 | 0,62 | -2,16 | 0,64 | 0,22 | -1,68% |
| 2000 | -0,79 | 2,74 | 0,99 | -0,95 | 1,56 | 0,87 | 0,23 | 1,24 | 0,14 | 0,08 | 1,91 | 0,84 | +9,17% |
| 2001 | 0,38 | 0,71 | -0,02 | -1,00 | -0,47 | 0,81 | 1,35 | 1,91 | 1,23 | 2,30 | -0,80 | -0,67 | +5,80% |
| 2002 | 0,40 | 0,63 | -2,16 | 1,30 | 1,13 | 0,71 | 1,09 | 1,64 | 1,44 | -0,91 | 0,55 | 2,10 | +8,13% |
| 2003 | -0,97 | 0,62 | -0,66 | 1,27 | 3,47 | 0,04 | -1,33 | 0,13 | 1,98 | -1,23 | 0,32 | 1,44 | +5,07% |
| 2004 | 0,96 | 1,27 | 0,62 | -1,46 | -0,50 | -0,26 | 0,85 | 1,53 | 0,30 | 0,97 | 0,48 | 1,23 | +6,11% |
| 2005 | 1,03 | 0,02 | -0,01 | 1,38 | 1,68 | 1,19 | -0,18 | 1,37 | -0,93 | -0,83 | 0,98 | 0,94 | +6,80% |
| 2006 | -1,00 | 0,59 | -0,41 | -1,14 | 0,44 | -0,54 | 1,89 | 1,56 | 0,94 | 0,14 | 1,04 | -0,93 | +2,56% |
| 2007 | -0,42 | 1,20 | -0,38 | 0,07 | -1,28 | -0,32 | 0,30 | 0,80 | 0,71 | 0,53 | 2,08 | 0,57 | +3,87% |
| 2008 | 0,64 | 1,57 | 1,48 | -0,98 | -0,29 | 0,06 | 0,39 | 1,13 | -0,97 | 0,35 | 2,85 | 4,58 | +11,24% |
| 2009 | -2,26 | 0,68 | 1,69 | -1,64 | -1,73 | 1,06 | -0,48 | 0,70 | 0,60 | -0,29 | 1,17 | -1,83 | -2,40% |
| 2010 | 1,71 | -0,20 | -0,60 | 0,04 | 2,10 | 1,58 | -0,11 | 2,53 | 0,55 | -0,20 | -1,08 | -0,18 | +6,23% |
| 2011 | -0,71 | -0,02 | -0,12 | 0,73 | 1,59 | 0,11 | 1,94 | 1,74 | 2,08 | -1,02 | 1,19 | 1,23 | +9,05% |
| 2012 | 0,20 | -0,55 | -0,53 | 0,14 | 2,36 | -0,07 | 0,46 | -0,50 | 0,47 | -0,34 | 0,55 | -0,30 | +1,87% |
| 2013 | -1,34 | 0,83 | 0,17 | 1,01 | -1,84 | -1,86 | -0,04 | -0,60 | 0,36 | 0,80 | -0,44 | -0,56 | -3,50% |
| 2014 | 2,34 | -0,06 | -0,26 | 0,38 | 1,17 | 0,03 | 0,60 | 1,02 | -0,71 | 0,63 | 1,28 | 0,69 | +7,31% |
| 2015 | 4,78 | -0,62 | -0,44 | -1,63 | -0,04 | -0,28 | 1,41 | -0,71 | 0,05 | -0,63 | -0,06 | 1,16 | +2,88% |
| 2016 | 0,85 | 0,22 | -0,07 | -0,77 | 1,06 | 1,92 | 0,41 | 0,02 | 0,06 | -1,13 | -2,21 | -0,92 | -0,61% |
| 2017 | -0,30 | 0,66 | 0,26 | 1,11 | 0,80 | -1,49 | -1,73 | 1,20 | -1,35 | 1,35 | 0,38 | -0,64 | +0,17% |
| 2018 | -0,81 | 0,08 | 0,67 | -0,73 | 0,56 | 0,34 | -0,57 | 0,75 | -1,05 | -0,64 | 0,98 | 1,60 | +1,15% |
| 2019 | 1,08 | 0,05 | 2,22 | -0,18 | 1,60 | 0,71 | -0,09 | 1,83 | -0,91 | 0,02 | 0,05 | -0,97 | +5,47% |
| 2020 | 2,97 | 0,72 | -2,22 | 3,34 | 0,65 | 1,18 | 1,32 | -0,89 | 0,24 | -0,66 | 0,73 | 0,28 | +7,79% |
| 2021 | -0,98 | -2,65 | -1,09 | 0,13 | 0,47 | 0,62 | 0,85 | -0,09 | -1,42 | -1,13 | 0,81 | 1,38 | -3,15% |
| 2022 | -3,11 | -0,71 | -3,17 | -3,08 | -0,21 | -2,38 | 3,39 | -2,54 | -0,91 | -0,55 | 2,90 | -1,50 | -11,49% |
| 2023 | 3,14 | -2,07 | 1,86 | 0,77 | -1,63 | 0,16 | -1,23 | -0,24 | -2,60 | 0,14 | 4,61 | 3,43 | +6,22% |
| 2024 | -1,22 | -0,69 | 0,54 | -2,10 | 1,76 | 1,15 | -0,71 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,93% | 5,96% | 6,98% | 6,68% | 6,02% |
| Sharpe ráta | -1,06 | -0,72 | -0,11 | -0,90 | -0,73 |
| Legjobb hónap | +3,43% | +1,76% | +4,61% | +4,61% | +4,61% |
| Legrosszabb hónap | -2,10% | -2,10% | -2,60% | -3,17% | -3,17% |
| Maximális veszteség | -3,31% | -3,10% | -5,09% | -16,11% | -18,37% |
| Túlteljesítés | -0,52% | - | -0,75% | +3,97% | -1,69% |
Minden érték CAD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Újrabefektetés | 117,8500 | +3,57% | -5,07% | |
| Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.CA... | Újrabefektetés | 106,7200 | +3,44% | -5,35% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Újrabefektetés | 208,4900 | +2,90% | -6,85% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Osztalékfizetés | 122,4900 | +2,91% | -6,83% | |
| Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.CA... | Újrabefektetés | 107,8900 | +3,37% | -5,54% |
Teljesítmény
| YTD | -1,31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,30% | ||
| 1 Év | +2,91% | ||
| 3 Év | -6,83% | ||
| 5 Év | -3,30% | ||
| 10 Év | +10,07% | ||
| Kezdettől | +244,84% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,22% | ||
| 2022 | -11,49% | ||
| 2021 | -3,15% | ||
| 2020 | +7,79% | ||
| 2019 | +5,47% | ||
| 2018 | +1,15% | ||
| 2017 | +0,17% | ||
| 2016 | -0,61% | ||
| 2015 | +2,88% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 23. | 2,15 CAD |
| 2023. 05. 23. | 2,40 CAD |
| 2022. 05. 17. | 1,95 CAD |
| 2021. 05. 17. | 2,65 CAD |
| 2020. 05. 26. | 2,15 CAD |
| 2019. 05. 22. | 2,20 CAD |
| 2018. 05. 23. | 1,90 CAD |
| 2017. 05. 17. | 2,10 CAD |
| 2016. 05. 17. | 2,35 CAD |
| 2015. 05. 19. | 2,55 CAD |
| 2014. 05. 20. | 2,60 CAD |
| 2013. 05. 17. | 2,90 CAD |
| 2012. 05. 18. | 3,45 CAD |
| 2011. 05. 19. | 3,70 CAD |
| 2010. 05. 14. | 3,80 CAD |
| 2009. 04. 17. | 4,60 CAD |
| 2008. 03. 25. | 4,70 CAD |
| 2007. 03. 23. | 4,95 CAD |
| 2006. 03. 24. | 4,95 CAD |
| 2005. 03. 22. | 5,20 CAD |
| 2004. 02. 20. | 5,50 CAD |
| 2003. 02. 24. | 6,00 CAD |
| 2002. 02. 22. | 6,00 CAD |
| 2001. 02. 19. | 5,50 CAD |
| 2000. 02. 21. | 7,00 CAD |
| 1999. 02. 23. | 6,50 CAD |
| 1998. 02. 24. | 7,30 CAD |
| 1997. 02. 25. | 7,50 CAD |
| 1996. 02. 29. | 7,30 CAD |
| 1995. 02. 28. | 4,75 CAD |
