Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
LU0081697723
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA/ LU0081697723 /
NAV29.08.2024 |
Zm.+0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
62,3600CHF |
+0,50% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
23.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Zürcher Kantonalbank |
Aktywa: |
69,05 mln
CHF
|
Data startu: |
13.10.1997 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Swisscanto AM Int. |
Adres: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,13% |
Gotówka |
|
6,09% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,67% |
Inne |
|
0,11% |
Kraje
USA |
|
20,15% |
Ponadnarodowa |
|
13,77% |
Kanada |
|
8,43% |
Wielka Brytania |
|
7,99% |
Gotówka |
|
6,09% |
Niemcy |
|
5,90% |
Holandia |
|
4,62% |
Francja |
|
4,20% |
Włochy |
|
3,54% |
Hiszpania |
|
2,58% |
Australia |
|
2,10% |
Nowa Zelandia |
|
2,00% |
Szwajcaria |
|
1,89% |
Irlandia |
|
1,78% |
Japonia |
|
1,10% |
Inne |
|
13,86% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
44,06% |
Euro |
|
22,76% |
Juan renminbi chiński |
|
7,77% |
Jen japoński |
|
7,62% |
Funt brytyjski |
|
3,97% |
Dolar kanadyjski |
|
2,02% |
Dolar australijski |
|
1,31% |
Won koreański |
|
1,11% |
Korona szwedzka |
|
0,38% |
Peso meksykańskie |
|
0,33% |
Korona norweska |
|
0,25% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,14% |
Inne |
|
8,28% |