ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AAH EUR/  LU1057798958  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
77.7400EUR +0.26% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - -0.85 0.88 -1.40 0.59 0.27 -1.03 -
2015 1.20 1.47 -0.68 0.64 0.26 -1.02 0.58 -0.12 -2.01 3.02 -0.52 -1.21 +1.53%
2016 -0.24 0.23 2.23 1.98 1.06 -1.28 1.73 1.72 0.39 0.46 -0.19 0.84 +9.25%
2017 1.21 -0.15 0.86 0.86 1.28 -0.55 -0.14 0.22 0.04 0.88 -0.48 -0.25 +3.82%
2018 0.13 -0.34 -0.78 0.57 -0.42 -0.19 1.03 0.51 -0.08 -0.94 -2.44 -1.24 -4.16%
2019 2.98 0.89 0.53 1.00 -1.29 1.61 0.09 0.58 0.18 -0.28 0.62 1.23 +8.37%
2020 -0.31 -2.79 -14.02 5.10 2.39 0.71 2.69 1.05 -1.15 0.08 4.35 1.00 -2.30%
2021 0.26 1.06 -0.34 0.62 1.08 0.51 0.46 0.00 -0.13 -0.36 -1.22 1.27 +3.24%
2022 -1.92 -1.92 0.71 -4.01 -0.33 -7.23 4.71 -1.56 -3.80 2.59 3.52 -0.59 -9.99%
2023 3.19 -0.27 -0.50 1.08 0.03 0.79 0.97 0.33 -0.29 -1.06 4.02 3.00 +11.75%
2024 0.38 0.72 0.17 -0.60 0.95 0.30 1.07 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.91% 3.73% 4.32% 5.72% 10.62%
Коэффициент Шарпа 0.43 0.39 1.31 -0.46 -0.22
Лучший месяц +3.00% +1.07% +4.02% +4.71% +5.10%
Худший месяц -0.60% -0.60% -1.06% -7.23% -14.02%
Максимальный убыток -1.85% -1.85% -2.76% -16.21% -24.65%
Outperformance +4.19% - +7.00% -2.67% +5.00%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 154.1300 +12.14% +11.99%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. NT... reinvestment 109.4400 +8.11% +3.17%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 127.1100 +12.77% -
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 101.0200 - -
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 119.7700 +7.53% +1.48%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 128.7400 +10.18% +5.65%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DA... paying dividend 81.4600 +10.05% +5.64%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... reinvestment 117.1500 +10.07% +5.41%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... reinvestment 135.6300 +11.50% +9.84%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... reinvestment 110.4600 +7.26% +1.00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 77.7400 +9.25% +3.15%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 72.1000 +6.57% -1.11%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 94.0000 +11.13% +9.04%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 109.8700 +6.54% -1.12%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 118.2000 +9.20% +2.91%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 141.6200 +11.14% +9.03%
Swisscanto(LU)B.R.Sec. H.Y. BTH ... reinvestment 114.8500 +7.17% +0.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.01%
6 месяцев  
+2.51%
1 год  
+9.25%
3 года  
+3.15%
5 лет  
+6.83%
10 лет  
+23.53%
С самого начала  
+23.19%
Год
2023  
+11.75%
2022
  -9.99%
2021  
+3.24%
2020
  -2.30%
2019  
+8.37%
2018
  -4.16%
2017  
+3.82%
2016  
+9.25%
2015  
+1.53%
 

Дивиденды

23.05.2024 3.93 EUR
23.05.2023 3.39 EUR
17.05.2022 3.80 EUR
17.05.2021 3.85 EUR
26.05.2020 3.85 EUR
22.05.2019 4.65 EUR
23.05.2018 5.10 EUR
17.05.2017 4.70 EUR
17.05.2016 4.70 EUR
19.05.2015 2.95 EUR