ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AA/  LU1057799337  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.3400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.3400USD +0.37% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - -0.83 0.88 -1.38 0.59 0.29 -1.02 -
2015 1.21 1.51 -0.59 0.69 0.06 -1.01 0.63 -0.13 -1.99 3.10 -0.45 -1.16 +1.78%
2016 -0.16 0.27 2.33 2.08 0.62 -1.10 1.87 1.84 0.54 0.58 -0.05 1.07 +10.28%
2017 1.33 -0.04 0.97 1.00 1.00 -0.40 0.05 0.40 0.20 1.05 -0.32 0.06 +5.41%
2018 0.33 -0.15 -0.57 0.79 -0.95 0.01 1.27 0.73 0.14 -0.66 -2.22 -0.96 -2.26%
2019 3.28 1.15 0.78 1.28 -1.53 1.90 0.35 0.82 0.42 -0.03 0.80 1.45 +11.12%
2020 -0.10 -2.63 -13.55 5.34 2.06 0.77 2.79 1.11 -1.09 0.17 4.47 1.11 -0.90%
2021 0.33 1.10 -0.24 0.70 0.35 0.61 0.52 0.08 -0.05 -0.29 -1.16 1.36 +3.34%
2022 -1.83 -1.84 0.82 -3.89 -0.42 -7.00 4.91 -1.33 -3.54 2.85 3.84 -0.32 -8.08%
2023 3.43 -0.09 -0.30 1.24 0.32 0.91 1.17 0.46 -0.12 -0.93 4.22 3.15 +14.16%
2024 0.48 0.85 0.30 -0.44 1.09 0.42 0.52 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.12% 4.11% 4.49% 5.74% 10.62%
Коэффициент Шарпа 0.70 1.03 1.72 -0.15 -0.09
Лучший месяц +3.15% +1.09% +4.22% +4.91% +5.34%
Худший месяц -0.44% -0.44% -0.93% -7.00% -13.55%
Максимальный убыток -1.67% -1.67% -2.56% -14.94% -24.33%
Outperformance +8.44% - +6.97% +1.58% +9.70%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 152.9400 +12.44% +11.67%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. NT... reinvestment 108.9200 +8.39% +3.13%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 126.0700 +13.06% -
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 100.5700 - -
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 119.2500 +7.82% +1.46%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 127.9300 +10.43% +5.46%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DA... paying dividend 80.9600 +10.33% +5.44%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... reinvestment 116.4300 +10.34% +5.21%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... reinvestment 135.6300 +11.50% +9.84%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... reinvestment 109.9800 +7.51% +0.96%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 77.2900 +9.47% +2.94%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 71.8300 +6.86% -1.13%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 93.3400 +11.43% +8.74%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 109.4600 +6.82% -1.13%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 117.5400 +9.47% +2.73%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 140.6200 +11.43% +8.72%
Swisscanto(LU)B.R.Sec. H.Y. BTH ... reinvestment 114.3800 +7.47% +0.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.26%
6 месяцев  
+3.88%
1 год  
+11.43%
3 года  
+8.74%
5 лет  
+14.85%
10 лет  
+40.52%
С самого начала  
+40.65%
Год
2023  
+14.16%
2022
  -8.08%
2021  
+3.34%
2020
  -0.90%
2019  
+11.12%
2018
  -2.26%
2017  
+5.41%
2016  
+10.28%
2015  
+1.78%
 

Дивиденды

23.05.2024 4.65 USD
23.05.2023 4.05 USD
17.05.2022 3.65 USD
17.05.2021 3.90 USD
26.05.2020 3.75 USD
22.05.2019 4.20 USD
23.05.2018 4.60 USD
17.05.2017 4.35 USD
17.05.2016 4.30 USD
19.05.2015 2.30 USD