ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH EUR/  LU0957586737  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
74.5000EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 0.01 0.37 0.12 0.32 0.40 0.14 -0.09 -0.27 -0.26 0.17 -0.11 -0.12 +0.69%
2015 0.21 1.39 -0.21 0.31 0.41 -1.07 0.18 -0.73 -1.77 1.78 0.14 -0.59 -0.01%
2016 -2.08 -0.76 1.07 1.10 0.51 0.50 1.69 1.17 -0.73 1.03 -1.30 0.14 +2.28%
2017 1.06 0.19 -0.30 0.73 0.46 0.46 0.68 -0.20 0.08 -0.30 -0.28 -0.27 +2.31%
2018 0.10 -1.14 -1.09 -0.63 -1.37 -1.62 1.37 -1.25 0.11 -0.67 -1.08 -0.03 -7.08%
2019 1.58 0.77 0.14 0.85 0.21 1.09 0.35 0.89 -0.02 0.16 -0.16 0.75 +6.78%
2020 -0.01 0.04 -5.37 4.28 0.93 1.40 1.54 0.01 -0.04 0.21 0.88 0.13 +3.79%
2021 -0.10 -0.64 -0.34 0.10 0.21 0.18 0.22 0.08 -0.88 -0.76 -0.43 0.22 -2.12%
2022 -1.35 -2.29 -0.47 -1.84 0.32 -2.74 1.94 -1.85 -1.42 -0.48 2.48 -0.54 -8.06%
2023 1.18 -1.77 0.80 0.12 -0.55 -0.81 0.24 -0.06 -0.97 -0.45 2.94 2.58 +3.20%
2024 -0.47 -0.55 1.06 -1.73 0.64 0.86 0.95 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.30% 4.31% 4.25% 4.19% 4.15%
Коэффициент Шарпа -0.55 0.00 0.19 -1.38 -0.97
Лучший месяц +2.58% +1.06% +2.94% +2.94% +4.28%
Худший месяц -1.73% -1.73% -1.73% -2.74% -5.37%
Максимальный убыток -2.07% -2.07% -2.07% -12.12% -12.52%
Outperformance -0.21% - -1.90% +0.53% -0.60%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 127.9400 +7.22% +1.59%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 93.2000 +2.49% -8.31%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 99.8700 +2.65% -7.77%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 107.5800 +5.21% -4.17%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 96.4000 +2.59% -8.23%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... reinvestment 102.1700 +5.18% -4.36%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 67.8000 +1.87% -9.89%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 108.9600 +1.88% -9.94%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 74.5000 +4.52% -6.11%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 96.4100 +6.44% -0.62%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 122.6200 +4.56% -6.06%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 118.5300 +6.42% -0.65%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... reinvestment 103.7100 +5.04% -4.72%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 94.8800 +2.42% -8.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.74%
6 месяцев  
+1.82%
1 год  
+4.52%
3 года
  -6.11%
5 лет
  -1.56%
10 лет  
+0.25%
С самого начала  
+1.86%
Год
2023  
+3.20%
2022
  -8.06%
2021
  -2.12%
2020  
+3.79%
2019  
+6.78%
2018
  -7.08%
2017  
+2.31%
2016  
+2.28%
2015
  -0.01%
 

Дивиденды

23.05.2024 1.11 EUR
23.05.2023 1.11 EUR
17.05.2022 1.35 EUR
26.05.2020 1.80 EUR
22.05.2019 2.55 EUR
23.05.2018 2.25 EUR
17.05.2017 2.40 EUR
17.05.2016 3.25 EUR
19.05.2015 4.05 EUR
03.02.2014 3.64 EUR