Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH EUR/ LU0957586737 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.2700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
73.8600EUR | +0.37% | paying dividend | Bonds Worldwide | Swisscanto AM Int. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.01 | 0.37 | 0.12 | 0.32 | 0.40 | 0.14 | -0.09 | -0.27 | -0.26 | 0.17 | -0.11 | -0.12 | +0.69% |
2015 | 0.21 | 1.39 | -0.21 | 0.31 | 0.41 | -1.07 | 0.18 | -0.73 | -1.77 | 1.78 | 0.14 | -0.59 | -0.01% |
2016 | -2.08 | -0.76 | 1.07 | 1.10 | 0.51 | 0.50 | 1.69 | 1.17 | -0.73 | 1.03 | -1.30 | 0.14 | +2.28% |
2017 | 1.06 | 0.19 | -0.30 | 0.73 | 0.46 | 0.46 | 0.68 | -0.20 | 0.08 | -0.30 | -0.28 | -0.27 | +2.31% |
2018 | 0.10 | -1.14 | -1.09 | -0.63 | -1.37 | -1.62 | 1.37 | -1.25 | 0.11 | -0.67 | -1.08 | -0.03 | -7.08% |
2019 | 1.58 | 0.77 | 0.14 | 0.85 | 0.21 | 1.09 | 0.35 | 0.89 | -0.02 | 0.16 | -0.16 | 0.75 | +6.78% |
2020 | -0.01 | 0.04 | -5.37 | 4.28 | 0.93 | 1.40 | 1.54 | 0.01 | -0.04 | 0.21 | 0.88 | 0.13 | +3.79% |
2021 | -0.10 | -0.64 | -0.34 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | -0.88 | -0.76 | -0.43 | 0.22 | -2.12% |
2022 | -1.35 | -2.29 | -0.47 | -1.84 | 0.32 | -2.74 | 1.94 | -1.85 | -1.42 | -0.48 | 2.48 | -0.54 | -8.06% |
2023 | 1.18 | -1.77 | 0.80 | 0.12 | -0.55 | -0.81 | 0.24 | -0.06 | -0.97 | -0.45 | 2.94 | 2.58 | +3.20% |
2024 | -0.47 | -0.55 | 1.06 | -1.73 | 0.64 | 0.86 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.45% | 4.48% | 4.30% | 4.18% | 4.16% |
Коэффициент Шарпа | -0.89 | -0.67 | 0.09 | -1.44 | -1.01 |
Лучший месяц | +2.58% | +1.06% | +2.94% | +2.94% | +4.28% |
Худший месяц | -1.73% | -1.73% | -1.73% | -2.74% | -5.37% |
Максимальный убыток | -2.07% | -2.07% | -2.10% | -12.12% | -12.52% |
Outperformance | -0.21% | - | -1.90% | +0.53% | -0.60% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | reinvestment | 126.6200 | +6.75% | +0.79% | |
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... | reinvestment | 92.4900 | +2.05% | -8.84% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | reinvestment | 99.1000 | +2.21% | -8.30% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | reinvestment | 106.6000 | +4.74% | -4.85% | |
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... | reinvestment | 95.6600 | +2.16% | -8.76% | |
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... | reinvestment | 101.2400 | +4.69% | -5.03% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | paying dividend | 67.3000 | +1.45% | -10.41% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | reinvestment | 108.1600 | +1.44% | -10.45% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | paying dividend | 73.8600 | +4.09% | -6.76% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | paying dividend | 95.4600 | +5.97% | -1.41% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | reinvestment | 121.5600 | +4.11% | -6.71% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... | reinvestment | 117.3700 | +5.96% | -1.42% | |
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... | reinvestment | 102.7800 | +4.59% | -5.39% | |
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... | reinvestment | 94.1600 | +1.97% | -9.09% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.35% | ||
1 год | +4.09% | ||
3 года | -6.76% | ||
5 лет | -2.46% | ||
10 лет | -0.81% | ||
С самого начала | +0.99% | ||
Год | |||
2023 | +3.20% | ||
2022 | -8.06% | ||
2021 | -2.12% | ||
2020 | +3.79% | ||
2019 | +6.78% | ||
2018 | -7.08% | ||
2017 | +2.31% | ||
2016 | +2.28% | ||
2015 | -0.01% |
Дивиденды
23.05.2024 | 1.11 EUR |
23.05.2023 | 1.11 EUR |
17.05.2022 | 1.35 EUR |
26.05.2020 | 1.80 EUR |
22.05.2019 | 2.55 EUR |
23.05.2018 | 2.25 EUR |
17.05.2017 | 2.40 EUR |
17.05.2016 | 3.25 EUR |
19.05.2015 | 4.05 EUR |
03.02.2014 | 3.64 EUR |