ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AA/  LU0957587206  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.5700USD +0.17% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 -0.02 0.35 0.12 0.34 0.40 0.13 -0.07 -0.25 -0.25 0.19 -0.08 -0.07 +0.79%
2015 0.29 1.41 -0.18 0.34 0.05 -1.02 0.23 -0.76 -1.74 1.88 0.20 -0.54 +0.11%
2016 -2.00 -0.68 1.15 1.19 0.23 0.60 1.84 1.30 -0.58 1.19 -1.15 0.40 +3.47%
2017 1.18 0.32 -0.16 0.90 0.36 0.61 0.83 -0.04 0.26 -0.12 -0.11 0.02 +4.12%
2018 0.29 -0.91 -0.89 -0.40 -1.51 -1.40 1.60 -0.99 0.33 -0.37 -0.86 0.26 -4.79%
2019 1.87 1.02 0.40 1.15 0.16 1.34 0.64 1.12 0.24 0.39 0.05 0.96 +9.72%
2020 0.21 0.21 -5.04 4.42 0.82 1.48 1.60 0.08 0.04 0.28 0.96 0.23 +5.15%
2021 -0.02 -0.58 -0.25 0.15 0.27 0.27 0.27 0.15 -0.81 -0.68 -0.34 0.32 -1.26%
2022 -1.27 -2.23 -0.34 -1.73 0.39 -2.54 2.15 -1.61 -1.18 -0.23 2.71 -0.27 -6.12%
2023 1.43 -1.57 1.02 0.28 -0.30 -0.65 0.40 0.11 -0.79 -0.29 3.10 2.71 +5.48%
2024 -0.32 -0.43 1.19 -1.55 0.77 1.01 1.26 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.27% 4.29% 4.25% 4.17% 4.12%
Коэффициент Шарпа -0.07 0.49 0.69 -0.92 -0.54
Лучший месяц +2.71% +1.26% +3.10% +3.10% +4.42%
Худший месяц -1.55% -1.55% -1.55% -2.54% -5.04%
Максимальный убыток -1.91% -1.91% -1.91% -10.49% -10.49%
Outperformance +4.06% - -1.41% +4.87% +2.92%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 128.1600 +7.42% +1.76%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 93.3500 +2.66% -8.17%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 100.0300 +2.83% -7.62%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 107.7600 +5.40% -4.01%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 96.5500 +2.76% -8.09%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... reinvestment 102.3400 +5.36% -4.20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 67.9000 +2.04% -9.76%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 109.1300 +2.06% -9.80%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 74.6200 +4.71% -5.96%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 96.5700 +6.63% -0.46%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 122.8300 +4.76% -5.90%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 118.7400 +6.62% -0.47%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... reinvestment 103.8900 +5.25% -4.56%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 95.0400 +2.61% -8.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.91%
6 месяцев  
+2.84%
1 год  
+6.63%
3 года
  -0.46%
5 лет  
+7.45%
10 лет  
+17.52%
С самого начала  
+19.08%
Год
2023  
+5.48%
2022
  -6.12%
2021
  -1.26%
2020  
+5.15%
2019  
+9.72%
2018
  -4.79%
2017  
+4.12%
2016  
+3.47%
2015  
+0.11%
 

Дивиденды

23.05.2024 1.45 USD
23.05.2023 1.40 USD
17.05.2022 1.40 USD
17.05.2021 0.80 USD
26.05.2020 1.90 USD
22.05.2019 2.50 USD
23.05.2018 2.20 USD
17.05.2017 2.40 USD
17.05.2016 3.20 USD
19.05.2015 3.10 USD