ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AA/  LU0957587206  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.4600USD +0.37% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 -0.02 0.35 0.12 0.34 0.40 0.13 -0.07 -0.25 -0.25 0.19 -0.08 -0.07 +0.79%
2015 0.29 1.41 -0.18 0.34 0.05 -1.02 0.23 -0.76 -1.74 1.88 0.20 -0.54 +0.11%
2016 -2.00 -0.68 1.15 1.19 0.23 0.60 1.84 1.30 -0.58 1.19 -1.15 0.40 +3.47%
2017 1.18 0.32 -0.16 0.90 0.36 0.61 0.83 -0.04 0.26 -0.12 -0.11 0.02 +4.12%
2018 0.29 -0.91 -0.89 -0.40 -1.51 -1.40 1.60 -0.99 0.33 -0.37 -0.86 0.26 -4.79%
2019 1.87 1.02 0.40 1.15 0.16 1.34 0.64 1.12 0.24 0.39 0.05 0.96 +9.72%
2020 0.21 0.21 -5.04 4.42 0.82 1.48 1.60 0.08 0.04 0.28 0.96 0.23 +5.15%
2021 -0.02 -0.58 -0.25 0.15 0.27 0.27 0.27 0.15 -0.81 -0.68 -0.34 0.32 -1.26%
2022 -1.27 -2.23 -0.34 -1.73 0.39 -2.54 2.15 -1.61 -1.18 -0.23 2.71 -0.27 -6.12%
2023 1.43 -1.57 1.02 0.28 -0.30 -0.65 0.40 0.11 -0.79 -0.29 3.10 2.71 +5.48%
2024 -0.32 -0.43 1.19 -1.55 0.77 1.01 0.09 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.42% 4.45% 4.28% 4.16% 4.14%
Коэффициент Шарпа -0.51 -0.29 0.53 -1.01 -0.60
Лучший месяц +2.71% +1.19% +3.10% +3.10% +4.42%
Худший месяц -1.55% -1.55% -1.55% -2.54% -5.04%
Максимальный убыток -1.91% -1.91% -1.91% -10.49% -10.49%
Outperformance +4.06% - -1.41% +4.87% +2.92%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 126.6200 +6.75% +0.79%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 92.4900 +2.05% -8.84%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 99.1000 +2.21% -8.30%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 106.6000 +4.74% -4.85%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 95.6600 +2.16% -8.76%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... reinvestment 101.2400 +4.69% -5.03%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 67.3000 +1.45% -10.41%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 108.1600 +1.44% -10.45%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 73.8600 +4.09% -6.76%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 95.4600 +5.97% -1.41%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 121.5600 +4.11% -6.71%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 117.3700 +5.96% -1.42%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... reinvestment 102.7800 +4.59% -5.39%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 94.1600 +1.97% -9.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.74%
6 месяцев  
+1.21%
1 год  
+5.97%
3 года
  -1.41%
5 лет  
+6.41%
10 лет  
+15.99%
С самого начала  
+17.71%
Год
2023  
+5.48%
2022
  -6.12%
2021
  -1.26%
2020  
+5.15%
2019  
+9.72%
2018
  -4.79%
2017  
+4.12%
2016  
+3.47%
2015  
+0.11%
 

Дивиденды

23.05.2024 1.45 USD
23.05.2023 1.40 USD
17.05.2022 1.40 USD
17.05.2021 0.80 USD
26.05.2020 1.90 USD
22.05.2019 2.50 USD
23.05.2018 2.20 USD
17.05.2017 2.40 USD
17.05.2016 3.20 USD
19.05.2015 3.10 USD