Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GTH EUR
LU0899937337
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GTH EUR/ LU0899937337 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
168,9700EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide.
The fund invests at least 51% of its assets in debt securities of financial institutions, particularly in contingent convertible instruments (CoCos), which in some cases may be subject to compulsory conversion to equity (shares) or partly written off, and in subordinated bonds. Up to a maximum of 20% of the fund assets can be held in shares. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
Befektetési cél
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
Alap forgalma: |
411,67 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 07. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,42% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Swisscanto AM Int. |
Cím: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,54% |
Készpénz |
|
3,02% |
Egyéb |
|
0,44% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
22,52% |
Hollandia |
|
17,24% |
Spanyolország |
|
14,71% |
Franciaország |
|
13,66% |
Németország |
|
8,62% |
Olaszország |
|
5,61% |
Svájc |
|
4,11% |
Készpénz |
|
3,02% |
Mexikó |
|
2,87% |
Brazília |
|
2,45% |
Ausztrália |
|
1,65% |
Belgium |
|
0,70% |
Japán |
|
0,56% |
Ausztria |
|
0,48% |
Thaiföld |
|
0,45% |
Egyéb |
|
1,35% |