ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH EUR/  LU1057798107  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.2000EUR +0.12% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - 0.46 -0.23 0.16 -1.42 0.25 1.07 -0.56 -
2015 1.54 1.76 0.33 0.34 -0.54 -1.86 1.98 -1.25 -1.33 2.21 -0.15 0.13 +3.09%
2016 -2.54 -5.24 2.70 1.08 1.46 -1.76 3.59 1.57 -0.12 1.46 -1.92 2.09 +2.02%
2017 1.36 1.81 0.71 2.70 1.03 1.07 1.97 -0.11 0.77 3.22 -0.24 0.06 +15.26%
2018 1.82 -1.24 -1.21 0.11 -2.43 -0.97 2.31 -0.88 0.11 -1.36 -2.37 -0.20 -6.25%
2019 3.02 1.42 -0.06 2.77 -1.32 4.38 0.90 0.32 1.15 1.64 1.35 1.21 +18.01%
2020 1.83 -3.31 -16.90 5.28 4.84 1.53 1.87 2.55 -0.83 0.13 5.01 1.12 +1.00%
2021 -0.20 0.40 0.78 1.01 0.11 0.90 0.29 0.32 -0.61 -0.82 -0.93 1.20 +2.46%
2022 -1.74 -2.65 0.53 -2.57 -1.16 -5.25 4.28 -2.69 -6.63 3.14 4.27 0.93 -9.76%
2023 3.87 -1.30 -9.25 2.36 1.43 0.35 2.58 -0.68 -0.73 0.23 4.59 3.97 +6.85%
2024 0.76 0.12 2.26 -1.11 1.94 -0.06 1.38 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.03% 3.87% 4.43% 8.38% 12.27%
Коэффициент Шарпа 1.58 2.03 2.30 -0.41 -0.13
Лучший месяц +3.97% +2.26% +4.59% +4.59% +5.28%
Худший месяц -1.11% -1.11% -1.11% -9.25% -16.90%
Максимальный убыток -2.16% -2.16% -2.51% -20.87% -31.45%
Outperformance +4.52% - +7.63% +11.29% +29.72%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 205.4800 +17.11% +11.23%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... reinvestment 143.3300 +15.69% +6.95%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... paying dividend 112.4600 +14.75% +0.72%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... reinvestment 147.5500 +12.94% +2.77%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO USD ... reinvestment 147.8400 +17.82% +13.23%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 188.0100 +12.14% +0.49%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 190.9000 +16.92% +10.70%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 159.5200 +12.29% +0.99%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 166.8300 +15.02% +4.92%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... reinvestment 205.1400 +14.87% +4.55%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO SEK ... reinvestment 1,455.1899 +14.77% +5.10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 223.1900 +15.95% +7.95%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 169.9600 +11.16% -1.98%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 95.2000 +13.86% +0.89%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... paying dividend 89.3000 +11.12% -3.05%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... reinvestment 133.7400 +11.85% -0.19%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... reinvestment 106.6900 +12.90% +2.69%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 185.3600 +13.83% +1.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.48%
6 месяцев  
+5.61%
1 год  
+13.86%
3 года  
+0.89%
5 лет  
+11.17%
10 лет  
+40.21%
С самого начала  
+41.57%
Год
2023  
+6.85%
2022
  -9.76%
2021  
+2.46%
2020  
+1.00%
2019  
+18.01%
2018
  -6.25%
2017  
+15.26%
2016  
+2.02%
2015  
+3.09%
 

Дивиденды

28.05.2024 3.72 EUR
23.05.2024 0.79 EUR
25.05.2023 2.98 EUR
23.05.2023 1.58 EUR
19.05.2022 3.60 EUR
26.05.2020 4.90 EUR
22.05.2019 5.40 EUR
23.05.2018 5.50 EUR
17.05.2017 3.25 EUR
17.05.2016 3.80 EUR
19.05.2015 3.25 EUR