RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH EUR/  LU1057798107  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,2000EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Swisscanto AM Int. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 0,46 -0,23 0,16 -1,42 0,25 1,07 -0,56 -
2015 1,54 1,76 0,33 0,34 -0,54 -1,86 1,98 -1,25 -1,33 2,21 -0,15 0,13 +3,09%
2016 -2,54 -5,24 2,70 1,08 1,46 -1,76 3,59 1,57 -0,12 1,46 -1,92 2,09 +2,02%
2017 1,36 1,81 0,71 2,70 1,03 1,07 1,97 -0,11 0,77 3,22 -0,24 0,06 +15,26%
2018 1,82 -1,24 -1,21 0,11 -2,43 -0,97 2,31 -0,88 0,11 -1,36 -2,37 -0,20 -6,25%
2019 3,02 1,42 -0,06 2,77 -1,32 4,38 0,90 0,32 1,15 1,64 1,35 1,21 +18,01%
2020 1,83 -3,31 -16,90 5,28 4,84 1,53 1,87 2,55 -0,83 0,13 5,01 1,12 +1,00%
2021 -0,20 0,40 0,78 1,01 0,11 0,90 0,29 0,32 -0,61 -0,82 -0,93 1,20 +2,46%
2022 -1,74 -2,65 0,53 -2,57 -1,16 -5,25 4,28 -2,69 -6,63 3,14 4,27 0,93 -9,76%
2023 3,87 -1,30 -9,25 2,36 1,43 0,35 2,58 -0,68 -0,73 0,23 4,59 3,97 +6,85%
2024 0,76 0,12 2,26 -1,11 1,94 -0,06 1,38 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,03% 3,87% 4,43% 8,38% 12,27%
Sharpe ráta 1,58 2,03 2,30 -0,41 -0,13
Legjobb hónap +3,97% +2,26% +4,59% +4,59% +5,28%
Legrosszabb hónap -1,11% -1,11% -1,11% -9,25% -16,90%
Maximális veszteség -2,16% -2,16% -2,51% -20,87% -31,45%
Túlteljesítés +4,52% - +7,63% +11,29% +29,72%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 205,4800 +17,11% +11,23%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... Újrabefektetés 143,3300 +15,69% +6,95%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... Osztalékfizetés 112,4600 +14,75% +0,72%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... Újrabefektetés 147,5500 +12,94% +2,77%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO USD ... Újrabefektetés 147,8400 +17,82% +13,23%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 188,0100 +12,14% +0,49%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 190,9000 +16,92% +10,70%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 159,5200 +12,29% +0,99%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 166,8300 +15,02% +4,92%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... Újrabefektetés 205,1400 +14,87% +4,55%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO SEK ... Újrabefektetés 1 455,1899 +14,77% +5,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 223,1900 +15,95% +7,95%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 169,9600 +11,16% -1,98%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 95,2000 +13,86% +0,89%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... Osztalékfizetés 89,3000 +11,12% -3,05%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... Újrabefektetés 133,7400 +11,85% -0,19%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... Újrabefektetés 106,6900 +12,90% +2,69%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 185,3600 +13,83% +1,88%

Teljesítmény

YTD  
+5,48%
6 Hónap  
+5,61%
1 Év  
+13,86%
3 Év  
+0,89%
5 Év  
+11,17%
10 Év  
+40,21%
Kezdettől  
+41,57%
Év
2023  
+6,85%
2022
  -9,76%
2021  
+2,46%
2020  
+1,00%
2019  
+18,01%
2018
  -6,25%
2017  
+15,26%
2016  
+2,02%
2015  
+3,09%
 

Osztalék

2024. 05. 28. 3,72 EUR
2024. 05. 23. 0,79 EUR
2023. 05. 25. 2,98 EUR
2023. 05. 23. 1,58 EUR
2022. 05. 19. 3,60 EUR
2020. 05. 26. 4,90 EUR
2019. 05. 22. 5,40 EUR
2018. 05. 23. 5,50 EUR
2017. 05. 17. 3,25 EUR
2016. 05. 17. 3,80 EUR
2015. 05. 19. 3,25 EUR