Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.9700USD +0.34% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. 

Инвестиционная стратегия

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing in convertible bonds worldwide. The fund invests at least 51% of its assets in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities of private and public-sector debtors. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Инвестиционная цель

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing in convertible bonds worldwide.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: Refinitiv Global Focus Convertible Index Hedged in CHF
Начало рабочего (бизнес) года: 01.02
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Zürcher Kantonalbank
Объем фонда: 69.35 млн  EUR
Дата запуска: 19.07.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Swisscanto AM Int.
Адрес: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.swisscanto.lu
 

Активы

Bonds
 
97.80%
Cash
 
1.81%
Другие
 
0.39%

Страны

United States of America
 
54.75%
Cayman Islands
 
9.30%
Japan
 
8.52%
France
 
4.41%
Netherlands
 
3.42%
Germany
 
2.69%
Spain
 
2.20%
Cash
 
1.81%
Singapore
 
1.42%
Bermuda
 
1.24%
Italy
 
1.21%
Korea, Republic Of
 
1.12%
Virgin Islands (British)
 
0.95%
Hong Kong, SAR of China
 
0.70%
Australia
 
0.69%
Другие
 
5.57%

Валюта

US Dollar
 
98.45%
Другие
 
1.55%