Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT
LU2108482667
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT/ LU2108482667 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 |
Изменение+0.8100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.4400USD |
+0.77% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JEMB Sovereign-only 50-50 Hedged in EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Zürcher Kantonalbank |
| Объем фонда: |
479.56 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.06.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto AM Int. |
| Адрес: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisscanto.lu
|
Активы
| Bonds |
|
98.75% |
| Другие |
|
1.25% |
Страны
| Mexico |
|
9.55% |
| Indonesia |
|
8.43% |
| South Africa |
|
8.29% |
| Brazil |
|
7.99% |
| Colombia |
|
4.89% |
| Malaysia |
|
4.84% |
| Thailand |
|
4.58% |
| Poland |
|
4.00% |
| United States of America |
|
3.69% |
| China |
|
3.20% |
| Dominican Republic |
|
3.05% |
| Czech Republic |
|
2.94% |
| Oman |
|
2.86% |
| Saudi Arabia |
|
2.55% |
| Uruguay |
|
2.32% |
| Другие |
|
26.82% |
Валюта
| US Dollar |
|
45.70% |
| Mexican Peso |
|
7.17% |
| Brazilian Real |
|
7.02% |
| Indonesian Rupiah |
|
5.87% |
| South African Rand |
|
4.73% |
| Malaysian Ringgit |
|
4.66% |
| Thai Baht |
|
4.58% |
| Polish Zloty |
|
3.86% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.37% |
| Czech Koruna |
|
3.04% |
| Colombian Peso |
|
2.39% |
| Euro |
|
1.87% |
| Hungarian Forint |
|
1.73% |
| Uruguayan Peso |
|
1.14% |
| Chilean Peso |
|
1.08% |
| Другие |
|
1.79% |
