Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT
LU2108482667
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT/ LU2108482667 /
| NAV03.07.2024 |
Zm.+0,8100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,4400USD |
+0,77% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JEMB Sovereign-only 50-50 Hedged in EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Zürcher Kantonalbank |
| Aktywa: |
479,56 mln
USD
|
| Data startu: |
17.06.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Swisscanto AM Int. |
| Adres: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,75% |
| Inne |
|
1,25% |
Kraje
| Meksyk |
|
9,55% |
| Indonezja |
|
8,43% |
| Afryka Południowa |
|
8,29% |
| Brazylia |
|
7,99% |
| Kolumbia |
|
4,89% |
| Malezja |
|
4,84% |
| Tajlandia |
|
4,58% |
| Polska |
|
4,00% |
| USA |
|
3,69% |
| Chiny |
|
3,20% |
| Dominikana |
|
3,05% |
| Czechy |
|
2,94% |
| Oman |
|
2,86% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,55% |
| Urugwaj |
|
2,32% |
| Inne |
|
26,82% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
45,70% |
| Peso meksykańskie |
|
7,17% |
| Real brazylijski |
|
7,02% |
| Rupia indonezyjska |
|
5,87% |
| Rand południowoafrykański |
|
4,73% |
| Ringgit malezyjski |
|
4,66% |
| Baht tajski |
|
4,58% |
| Złoty polski |
|
3,86% |
| Juan renminbi chiński |
|
3,37% |
| Korona czeska |
|
3,04% |
| Peso kolumbijski |
|
2,39% |
| Euro |
|
1,87% |
| Forint węgierski |
|
1,73% |
| Peso urugwajskie |
|
1,14% |
| Peso chilijskie |
|
1,08% |
| Inne |
|
1,79% |
