Стоимость чистых активов16.10.2024 Изменение-0.6700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.8200USD -0.60% reinvestment Bonds Emerging Markets Swisscanto AM Int. 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - 3.35 1.14 -2.65 1.24 5.80 3.00 -
2021 -0.70 -2.14 -2.02 1.44 2.73 -0.92 -0.01 1.44 -2.23 -0.29 -3.48 2.45 -3.88%
2022 -1.33 -4.44 0.13 -6.36 2.69 -5.97 1.62 -1.00 -4.98 1.03 6.60 0.48 -11.70%
2023 4.20 -3.67 3.03 0.90 -0.92 2.30 2.55 -2.19 -2.59 -1.91 6.44 3.48 +11.67%
2024 0.09 -0.43 0.67 -1.64 1.00 0.30 1.93 2.87 3.36 -3.04 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.61% 7.88% 8.11% 9.21% -%
Коэффициент Шарпа 0.42 1.52 1.46 -0.28 -
Лучший месяц +3.48% +3.36% +6.44% +6.60% +6.60%
Худший месяц -3.04% -3.04% -3.04% -6.36% -6.36%
Максимальный убыток -3.78% -3.08% -3.78% -21.28% -
Outperformance +4.08% - +4.60% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.... reinvestment 104.0600 +13.42% -2.35%
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.... reinvestment 106.8300 +14.11% -0.55%
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.... reinvestment 107.2900 +14.22% -0.27%
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.... reinvestment 107.7400 +14.33% +0.02%
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.... reinvestment 110.8200 +15.08% +1.99%
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.... reinvestment 93.7100 +8.93% -11.18%
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.... reinvestment 98.3800 +12.04% -7.00%
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.... reinvestment 96.7100 +9.60% -9.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.05%
6 месяцев  
+7.34%
1 год  
+15.08%
3 года  
+1.99%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.82%
Год
2023  
+11.67%
2022
  -11.70%
2021
  -3.88%