Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.9100AUD +0.07% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - 0.75 -0.42 0.53 -0.05 1.39 -
2019 0.55 0.96 1.84 0.40 1.95 1.16 1.00 1.53 -0.65 -0.20 0.81 -1.62 +7.94%
2020 2.67 1.23 -1.62 -0.34 0.68 0.43 0.83 -0.48 1.09 0.30 0.10 -0.07 +4.85%
2021 -0.56 -3.07 0.68 0.81 0.22 0.91 1.54 0.19 -1.65 -3.71 2.04 0.20 -2.55%
2022 -1.06 -1.32 -4.00 -1.85 -1.08 -2.45 4.16 -2.65 -2.06 1.29 2.09 -2.22 -10.86%
2023 3.34 -1.54 2.96 0.32 -1.52 -2.09 0.87 0.65 -1.94 -2.05 3.50 3.33 +5.67%
2024 0.28 -0.33 1.47 -2.12 0.31 0.92 0.82 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.87% 5.01% 5.37% 6.47% 5.89%
Коэффициент Шарпа -0.28 0.12 0.21 -0.98 -0.71
Лучший месяц +3.33% +1.47% +3.50% +4.16% +4.16%
Худший месяц -2.12% -2.12% -2.12% -4.00% -4.00%
Максимальный убыток -2.84% -2.84% -4.16% -16.97% -16.97%
Outperformance +0.45% - +3.06% +6.93% -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 132.9200 +4.81% -7.64%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 112.9100 +4.74% -7.83%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 248.9400 +4.18% -9.30%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 113.4600 +4.19% -9.30%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 115.3700 +4.57% -8.29%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 110.1500 +4.68% -8.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.31%
6 месяцев  
+2.10%
1 год  
+4.74%
3 года
  -7.83%
5 лет
  -2.52%
10 лет     -
С самого начала  
+7.70%
Год
2023  
+5.67%
2022
  -10.86%
2021
  -2.55%
2020  
+4.85%
2019  
+7.94%