Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.8300AUD -0.10% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - 0.75 -0.42 0.53 -0.05 1.39 -
2019 0.55 0.96 1.84 0.40 1.95 1.16 1.00 1.53 -0.65 -0.20 0.81 -1.62 +7.94%
2020 2.67 1.23 -1.62 -0.34 0.68 0.43 0.83 -0.48 1.09 0.30 0.10 -0.07 +4.85%
2021 -0.56 -3.07 0.68 0.81 0.22 0.91 1.54 0.19 -1.65 -3.71 2.04 0.20 -2.55%
2022 -1.06 -1.32 -4.00 -1.85 -1.08 -2.45 4.16 -2.65 -2.06 1.29 2.09 -2.22 -10.86%
2023 3.34 -1.54 2.96 0.32 -1.52 -2.09 0.87 0.65 -1.94 -2.05 3.50 3.33 +5.67%
2024 0.28 -0.33 1.47 -2.12 0.31 0.92 0.75 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.89% 5.03% 5.40% 6.46% 5.89%
Коэффициент Шарпа -0.30 0.10 0.18 -0.97 -0.71
Лучший месяц +3.33% +1.47% +3.50% +4.16% +4.16%
Худший месяц -2.12% -2.12% -2.12% -4.00% -4.00%
Максимальный убыток -2.84% -2.84% -4.16% -16.97% -16.97%
Outperformance +0.45% - +3.06% +6.93% -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 132.8300 +4.72% -7.40%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 112.8300 +4.65% -7.59%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 248.7800 +4.09% -9.06%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 113.3900 +4.09% -9.05%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 115.2900 +4.48% -8.05%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 110.0700 +4.59% -7.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.24%
6 месяцев  
+2.03%
1 год  
+4.65%
3 года
  -7.59%
5 лет
  -2.43%
10 лет     -
С самого начала  
+7.62%
Год
2023  
+5.67%
2022
  -10.86%
2021
  -2.55%
2020  
+4.85%
2019  
+7.94%