ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AUD CT/  LU1663701321  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.08.2024 Изменение+0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.0800AUD +0.25% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -3.08 0.68 0.80 0.22 0.90 1.53 0.18 -1.66 -3.72 2.02 0.20 -2.12%
2022 -1.06 -1.34 -4.00 -1.86 -1.09 -2.46 4.16 -2.67 -2.06 1.29 2.08 -2.22 -10.93%
2023 3.33 -1.55 2.96 0.32 -1.53 -2.09 0.87 0.65 -1.95 -2.05 3.48 3.33 +5.59%
2024 0.28 -0.34 1.48 -2.13 0.31 0.91 1.83 0.74 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.98% 5.09% 5.36% 6.50% -%
Коэффициент Шарпа 0.30 0.72 0.66 -0.85 -
Лучший месяц +3.33% +1.83% +3.48% +4.16% -
Худший месяц -2.13% -2.13% -2.13% -4.00% -
Максимальный убыток -2.84% -2.84% -4.16% -17.02% -
Outperformance -0.57% - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 135.2700 +7.24% -5.47%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 114.9000 +7.16% -5.67%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 253.2700 +6.59% -7.17%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 115.4300 +6.59% -7.17%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 117.3900 +6.98% -6.14%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 112.0800 +7.09% -5.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.06%
6 месяцев  
+3.53%
1 год  
+7.09%
3 года
  -5.87%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.13%
Год
2023  
+5.59%
2022
  -10.93%
2021
  -2.12%