ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AUD BT/  LU0999468225  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.10.2024 Изменение-0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
117.4000AUD -0.24% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -3.09 0.67 0.78 0.21 0.90 1.52 0.18 -1.67 -3.72 2.01 0.19 -2.21%
2022 -1.07 -1.34 -4.01 -1.86 -1.10 -2.46 4.15 -2.68 -2.07 1.28 2.08 -2.23 -11.00%
2023 3.32 -1.56 2.95 0.31 -1.54 -2.10 0.86 0.63 -1.95 -2.06 3.46 3.32 +5.48%
2024 0.26 -0.34 1.48 -2.14 0.29 0.91 1.82 1.40 0.14 -0.79 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.84% 5.00% 5.23% 6.50% -%
Коэффициент Шарпа 0.14 0.39 0.89 -0.72 -
Лучший месяц +3.32% +1.82% +3.46% +4.15% -
Худший месяц -2.14% -2.14% -2.14% -4.01% -
Максимальный убыток -2.86% -2.30% -2.86% -14.67% -
Outperformance -0.63% - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 135.3200 +8.16% -3.57%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 114.9300 +8.09% -3.78%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 253.1400 +7.51% -5.30%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 115.3700 +7.50% -5.30%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 117.4000 +7.90% -4.25%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 112.1000 +8.01% -3.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.01%
6 месяцев  
+2.60%
1 год  
+7.90%
3 года
  -4.25%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.44%
Год
2023  
+5.48%
2022
  -11.00%
2021
  -2.21%