Swisscanto(LU)B.Fd.Sustainable Gl.Ag.DT
LU1495640630
Swisscanto(LU)B.Fd.Sustainable Gl.Ag.DT/ LU1495640630 /
NAV2024. 10. 04. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
83,8600CHF |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Index |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS BANK |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
Alap forgalma: |
65,06 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2020. 10. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Swisscanto AM Int. |
Cím: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,93% |
Készpénz |
|
7,23% |
Alapok |
|
2,67% |
Egyéb |
|
0,17% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,87% |
Supernational |
|
13,46% |
Kanada |
|
7,74% |
Egyesült Királyság |
|
7,58% |
Készpénz |
|
7,23% |
Németország |
|
5,56% |
Hollandia |
|
4,63% |
Olaszország |
|
3,59% |
Franciaország |
|
3,08% |
Spanyolország |
|
2,62% |
Új-Zéland |
|
2,22% |
Írország |
|
1,80% |
Svájc |
|
1,63% |
Ausztrália |
|
1,60% |
Japán |
|
1,10% |
Egyéb |
|
15,29% |
Devizák
US Dollár |
|
41,98% |
Euro |
|
21,23% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
9,37% |
Japán Yen |
|
8,29% |
Brit Font |
|
3,19% |
Kanadai Dollár |
|
2,55% |
Ausztrál Dollár |
|
1,21% |
Koreai Won |
|
1,09% |
Norvég Korona |
|
0,72% |
Svéd Korona |
|
0,38% |
Mexikói Peso |
|
0,33% |
Új-Zélandi Dollár |
|
0,14% |
Egyéb |
|
9,52% |