Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR NTH
LU1583993347
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR NTH/ LU1583993347 /
NAV03.10.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
147,6200EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide.
The fund invests at least 51% of its assets in debt securities of financial institutions, particularly in contingent convertible instruments (CoCos), which in some cases may be subject to compulsory conversion to equity (shares) or partly written off, and in subordinated bonds. Up to a maximum of 20% of the fund assets can be held in shares. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
Cel inwestycyjny
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS BANK |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Zürcher Kantonalbank |
Aktywa: |
406,49 mln
EUR
|
Data startu: |
10.04.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Swisscanto AM Int. |
Adres: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,96% |
Gotówka |
|
2,82% |
Inne |
|
0,22% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
22,49% |
Holandia |
|
17,19% |
Hiszpania |
|
14,64% |
Francja |
|
13,65% |
Niemcy |
|
8,65% |
Włochy |
|
5,60% |
Szwajcaria |
|
4,09% |
Meksyk |
|
2,82% |
Gotówka |
|
2,82% |
Brazylia |
|
2,41% |
Australia |
|
1,62% |
Irlandia |
|
0,74% |
Belgia |
|
0,70% |
Japonia |
|
0,53% |
Austria |
|
0,47% |
Inne |
|
1,58% |