NAV23.07.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,4600EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Swisscanto AM Int. 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide. The fund invests at least 51% of its assets in debt securities of financial institutions, particularly in contingent convertible instruments (CoCos), which in some cases may be subject to compulsory conversion to equity (shares) or partly written off, and in subordinated bonds. Up to a maximum of 20% of the fund assets can be held in shares. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: 28.05.2024
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Zürcher Kantonalbank
Aktywa: 415,64 mln  EUR
Data startu: 30.03.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,57%
Minimalna inwestycja: 10 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Swisscanto AM Int.
Adres: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
96,43%
Inne
 
3,57%

Kraje

Wielka Brytania
 
22,61%
Holandia
 
17,34%
Hiszpania
 
14,58%
Francja
 
14,12%
Niemcy
 
8,05%
Włochy
 
5,56%
Szwajcaria
 
4,06%
Meksyk
 
2,85%
Brazylia
 
2,46%
Australia
 
1,68%
Belgia
 
0,71%
Japonia
 
0,55%
Austria
 
0,48%
Tajlandia
 
0,44%
Grecja
 
0,39%
Inne
 
4,12%