RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DAH EUR H/  LU1520698124  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,9600EUR +0,35% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Swisscanto AM Int. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,89 -
2017 1,29 -0,11 0,92 0,92 0,00 -0,46 -0,08 0,30 0,10 0,95 -0,42 -0,18 +3,25%
2018 0,23 -0,30 -0,71 0,65 -0,24 -0,14 1,11 0,55 0,04 -0,92 -2,38 -1,17 -3,29%
2019 3,05 0,96 0,59 1,07 -1,16 1,70 0,16 0,64 0,26 -0,22 0,66 1,30 +9,33%
2020 -0,25 -2,72 -13,96 5,16 2,53 0,75 2,77 1,10 -1,09 0,15 4,43 1,05 -1,49%
2021 0,34 1,11 -0,26 0,69 1,28 0,60 0,52 0,09 -0,07 -0,31 -1,14 1,32 +4,22%
2022 -1,86 -1,85 0,83 -3,96 -0,24 -7,17 4,77 -1,50 -3,74 2,65 3,60 -0,53 -9,22%
2023 3,28 -0,22 -0,43 1,12 0,11 0,87 1,06 0,38 -0,20 -1,01 4,09 3,07 +12,65%
2024 0,44 0,79 0,22 -0,52 0,99 0,35 0,50 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,13% 4,12% 4,48% 5,75% 10,62%
Sharpe ráta 0,47 0,79 1,48 -0,33 -0,16
Legjobb hónap +3,07% +0,99% +4,09% +4,77% +5,16%
Legrosszabb hónap -0,52% -0,52% -1,01% -7,17% -13,96%
Maximális veszteség -1,77% -1,77% -2,68% -15,50% -24,57%
Túlteljesítés -1,67% - -1,39% -1,45% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 152,9400 +12,44% +11,67%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. NT... Újrabefektetés 108,9200 +8,39% +3,13%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 126,0700 +13,06% -
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 100,5700 - -
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 119,2500 +7,82% +1,46%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 127,9300 +10,43% +5,46%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DA... Osztalékfizetés 80,9600 +10,33% +5,44%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... Újrabefektetés 116,4300 +10,34% +5,21%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... Újrabefektetés 135,6300 +11,50% +9,84%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... Újrabefektetés 109,9800 +7,51% +0,96%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 77,2900 +9,47% +2,94%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 71,8300 +6,86% -1,13%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 93,3400 +11,43% +8,74%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 109,4600 +6,82% -1,13%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 117,5400 +9,47% +2,73%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 140,6200 +11,43% +8,72%
Swisscanto(LU)B.R.Sec. H.Y. BTH ... Újrabefektetés 114,3800 +7,47% +0,35%

Teljesítmény

YTD  
+2,80%
6 Hónap  
+3,42%
1 Év  
+10,33%
3 Év  
+5,44%
5 Év  
+10,58%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,22%
Év
2023  
+12,65%
2022
  -9,22%
2021  
+4,22%
2020
  -1,49%
2019  
+9,33%
2018
  -3,29%
2017  
+3,25%
 

Osztalék

2024. 05. 23. 4,80 EUR
2023. 05. 23. 4,17 EUR
2022. 05. 17. 4,80 EUR
2021. 05. 17. 4,70 EUR
2020. 05. 26. 4,90 EUR
2019. 05. 22. 5,80 EUR
2018. 05. 23. 6,25 EUR