RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DAH EUR H/  LU1520698124  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,7200EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Swisscanto AM Int. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,89 -
2017 1,29 -0,11 0,92 0,92 0,00 -0,46 -0,08 0,30 0,10 0,95 -0,42 -0,18 +3,25%
2018 0,23 -0,30 -0,71 0,65 -0,24 -0,14 1,11 0,55 0,04 -0,92 -2,38 -1,17 -3,29%
2019 3,05 0,96 0,59 1,07 -1,16 1,70 0,16 0,64 0,26 -0,22 0,66 1,30 +9,33%
2020 -0,25 -2,72 -13,96 5,16 2,53 0,75 2,77 1,10 -1,09 0,15 4,43 1,05 -1,49%
2021 0,34 1,11 -0,26 0,69 1,28 0,60 0,52 0,09 -0,07 -0,31 -1,14 1,32 +4,22%
2022 -1,86 -1,85 0,83 -3,96 -0,24 -7,17 4,77 -1,50 -3,74 2,65 3,60 -0,53 -9,22%
2023 3,28 -0,22 -0,43 1,12 0,11 0,87 1,06 0,38 -0,20 -1,01 4,09 3,07 +12,65%
2024 0,44 0,79 0,22 -0,52 0,99 0,35 1,35 1,11 0,74 0,58 0,08 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,59% 2,91% 3,79% 5,62% 10,61%
Sharpe ráta 1,23 2,03 2,40 -0,03 -0,04
Legjobb hónap +3,07% +1,35% +4,09% +4,77% +5,16%
Legrosszabb hónap -0,52% +0,08% -0,52% -7,17% -13,96%
Maximális veszteség -1,77% -0,97% -1,77% -15,08% -24,57%
Túlteljesítés -1,67% - -1,39% -1,45% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 159,2400 +14,27% +15,71%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. NT... Újrabefektetés 111,9000 +10,06% +5,62%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 131,5300 +14,90% -
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 103,0500 - -
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 122,2300 +9,40% +3,86%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 132,3400 +12,27% +8,86%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DA... Osztalékfizetés 83,7200 +12,13% +8,87%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... Újrabefektetés 120,3800 +12,16% +8,59%
Swisscanto(LU)B.F.R.Sec. H.Y. DT... Újrabefektetés 112,6900 +9,16% +3,34%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 79,7100 +11,29% +6,29%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 73,4000 +8,43% +1,24%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 96,8900 +13,25% +12,68%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 111,8600 +8,39% +1,19%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 121,2400 +11,29% +6,04%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 145,9600 +13,24% +12,66%
Swisscanto(LU)B.R.Sec. H.Y. BTH ... Újrabefektetés 117,0900 +9,03% +2,72%

Teljesítmény

YTD  
+6,30%
6 Hónap  
+4,43%
1 Év  
+12,13%
3 Év  
+8,87%
5 Év  
+13,56%
10 Év     -
Kezdettől  
+23,28%
Év
2023  
+12,65%
2022
  -9,22%
2021  
+4,22%
2020
  -1,49%
2019  
+9,33%
2018
  -3,29%
2017  
+3,25%
 

Osztalék

2024. 05. 23. 4,80 EUR
2023. 05. 23. 4,17 EUR
2022. 05. 17. 4,80 EUR
2021. 05. 17. 4,70 EUR
2020. 05. 26. 4,90 EUR
2019. 05. 22. 5,80 EUR
2018. 05. 23. 6,25 EUR