ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto(CH)Vor.F.95 Pas.FA/  CH0496468312  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.3400CHF -0.25% paying dividend Mixed Fund Worldwide Swisscanto Fondsl. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 1.66 -
2020 -0.88 -7.34 -11.75 8.82 3.83 2.14 1.92 4.08 -1.21 -3.00 9.89 3.33 +7.96%
2021 -0.08 2.18 4.87 1.98 1.58 2.85 0.01 2.55 -3.76 3.18 -1.70 3.57 +18.28%
2022 -4.53 -2.83 1.96 -3.81 -1.92 -7.76 5.72 -2.72 -8.22 5.34 4.26 -4.38 -18.41%
2023 6.32 -1.41 0.90 0.57 -0.61 2.84 1.66 -2.25 -2.66 -4.06 5.48 2.99 +9.59%
2024 0.66 3.63 4.03 -2.16 3.25 0.69 1.54 -0.81 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.92% 10.71% 9.32% 11.75% -%
Коэффициент Шарпа 1.47 0.92 1.27 -0.25 -
Лучший месяц +4.03% +4.03% +5.48% +6.32% +9.89%
Худший месяц -2.16% -2.16% -4.06% -8.22% -11.75%
Максимальный убыток -8.61% -8.61% -8.61% -23.49% -
Outperformance +5.81% - +8.05% - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto(CH)Vor.F.95 Pas.FA paying dividend 127.3400 +15.38% +1.74%
Swisscanto(CH)Vor.F.95 Pas.DT reinvestment 132.5600 +16.10% +3.65%
Swisscanto(CH)Vor.F.95 Pas.VT reinvestment 134.9300 +16.11% +3.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.16%
6 месяцев  
+6.49%
1 год  
+15.38%
3 года  
+1.74%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+30.98%
Год
2023  
+9.59%
2022
  -18.41%
2021  
+18.28%
2020  
+7.96%
 

Дивиденды

23.01.2024 0.85 CHF
24.01.2023 1.35 CHF
19.01.2021 1.00 CHF