NAV01/10/2024 Var.-1.0303 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
166.8069CHF -0.61% reinvestment Mixed Fund Worldwide Swisscanto Fondsl. 
 

Investment goal

Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in festverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen und Ähnliches) sowie Geldmarktinstrumente in- und ausländischer privat- und öffentlich-rechtlicher Emittenten, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen sowie Anteile an in- oder ausländischen Immobilienfonds (einschliesslich REITs), Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen, Strukturierte Produkte, wenn die zu Grunde liegenden Basiswerte als Anlagen zulässig sind.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01/06
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Zürcher Kantonalbank
Domicilio del fondo: Switzerland
Permesso di distribuzione: Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 490.46 mill.  CHF
Data di lancio: 30/12/2005
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 1.95%
Investimento minimo: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Swisscanto Fondsl.
Indirizzo: Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich  
Paese: Switzerland
Internet: www.swisscanto.ch
 

Attività

Bonds
 
49.21%
Stocks
 
47.43%
Cash
 
3.13%
Other Assets
 
0.23%

Paesi

Switzerland
 
61.97%
United States of America
 
17.29%
Supranational
 
4.53%
Cash
 
3.13%
Japan
 
1.60%
Germany
 
1.58%
United Kingdom
 
1.48%
Ireland
 
1.44%
Netherlands
 
1.31%
France
 
1.00%
Canada
 
0.98%
Denmark
 
0.80%
Sweden
 
0.72%
Italy
 
0.69%
Australia
 
0.40%
Altri
 
1.08%

Cambi

Swiss Franc
 
70.37%
US Dollar
 
18.81%
Euro
 
3.13%
Japanese Yen
 
1.28%
Canadian Dollar
 
0.82%
Danish Krone
 
0.80%
British Pound
 
0.58%
Australian Dollar
 
0.40%
Singapore Dollar
 
0.32%
Swedish Krona
 
0.14%
Altri
 
3.35%