NAV01/10/2024 Diferencia-1.0303 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
166.8069CHF -0.61% reinvestment Mixed Fund Worldwide Swisscanto Fondsl. 
 

Objetivo de inversión

Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in festverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen und Ähnliches) sowie Geldmarktinstrumente in- und ausländischer privat- und öffentlich-rechtlicher Emittenten, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen sowie Anteile an in- oder ausländischen Immobilienfonds (einschliesslich REITs), Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen, Strukturierte Produkte, wenn die zu Grunde liegenden Basiswerte als Anlagen zulässig sind.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: -
Banco depositario: Zürcher Kantonalbank
País de origen: Switzerland
Permiso de distribución: Switzerland
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 490.46 millones  CHF
Fecha de fundación: 30/12/2005
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 1.95%
Inversión mínima: - CHF
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 2.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Swisscanto Fondsl.
Dirección: Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich  
País: Switzerland
Internet: www.swisscanto.ch
 

Activos

Bonds
 
49.21%
Stocks
 
47.43%
Cash
 
3.13%
Other Assets
 
0.23%

Países

Switzerland
 
61.97%
United States of America
 
17.29%
Supranational
 
4.53%
Cash
 
3.13%
Japan
 
1.60%
Germany
 
1.58%
United Kingdom
 
1.48%
Ireland
 
1.44%
Netherlands
 
1.31%
France
 
1.00%
Canada
 
0.98%
Denmark
 
0.80%
Sweden
 
0.72%
Italy
 
0.69%
Australia
 
0.40%
Otros
 
1.08%

Divisas

Swiss Franc
 
70.37%
US Dollar
 
18.81%
Euro
 
3.13%
Japanese Yen
 
1.28%
Canadian Dollar
 
0.82%
Danish Krone
 
0.80%
British Pound
 
0.58%
Australian Dollar
 
0.40%
Singapore Dollar
 
0.32%
Swedish Krona
 
0.14%
Otros
 
3.35%