NAV01.10.2024 Diff.-1.0303 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
166.8069CHF -0.61% thesaurierend Mischfonds weltweit Swisscanto Fondsl. 
 

Investmentziel

Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in festverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen und Ähnliches) sowie Geldmarktinstrumente in- und ausländischer privat- und öffentlich-rechtlicher Emittenten, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen sowie Anteile an in- oder ausländischen Immobilienfonds (einschliesslich REITs), Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen, Strukturierte Produkte, wenn die zu Grunde liegenden Basiswerte als Anlagen zulässig sind.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Zürcher Kantonalbank
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 490.46 Mio.  CHF
Auflagedatum: 30.12.2005
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.95%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Swisscanto Fondsl.
Adresse: Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich  
Land: Schweiz
Internet: www.swisscanto.ch
 

Veranlagungen

Anleihen
 
49.21%
Aktien
 
47.43%
Barmittel
 
3.13%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.23%

Länder

Schweiz
 
61.97%
USA
 
17.29%
Supranational
 
4.53%
Barmittel
 
3.13%
Japan
 
1.60%
Deutschland
 
1.58%
Vereinigtes Königreich
 
1.48%
Irland
 
1.44%
Niederlande
 
1.31%
Frankreich
 
1.00%
Kanada
 
0.98%
Dänemark
 
0.80%
Schweden
 
0.72%
Italien
 
0.69%
Australien
 
0.40%
Sonstige
 
1.08%

Währungen

Schweizer Franken
 
70.37%
US-Dollar
 
18.81%
Euro
 
3.13%
Japanischer Yen
 
1.28%
Kanadischer Dollar
 
0.82%
Dänische Krone
 
0.80%
Britisches Pfund
 
0.58%
Australischer Dollar
 
0.40%
Singapur Dollar
 
0.32%
Schwedische Krone
 
0.14%
Sonstige
 
3.35%