Swisscanto(CH)I.B.F.USA Govt.FA/ CH0315621273 /
| NAV2024. 11. 01. | Vált.-0,4043 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 88,3617USD | -0,46% | Osztalékfizetés | Kötvények Államkötvények | Swisscanto Fondsl. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | 0,09 | 2,26 | 0,39 | -0,43 | -0,19 | -1,15 | -2,56 | -0,46 | - |
| 2017 | 0,21 | 0,48 | -0,06 | 0,65 | 0,64 | -0,16 | 0,14 | 1,06 | -0,85 | -0,12 | -0,13 | 0,29 | +2,14% |
| 2018 | -1,34 | -0,77 | 0,89 | -0,78 | 0,89 | 0,01 | -0,44 | 0,74 | -0,93 | -0,49 | 0,83 | 2,07 | +0,62% |
| 2019 | 0,45 | -0,29 | 1,86 | -0,28 | 2,33 | 0,88 | -0,10 | 3,32 | -0,87 | 0,06 | -0,31 | -0,58 | +6,56% |
| 2020 | 2,43 | 2,58 | 2,78 | 0,71 | -0,28 | 0,11 | 1,12 | -1,10 | 0,13 | -0,95 | 0,36 | -0,26 | +7,79% |
| 2021 | -1,05 | -2,15 | -1,18 | 0,78 | 0,29 | 0,76 | 1,25 | -0,17 | -1,15 | 0,00 | 0,79 | -0,56 | -2,43% |
| 2022 | -1,82 | -0,75 | -2,93 | -3,08 | 0,09 | -0,72 | 1,31 | -2,44 | -3,40 | -1,40 | 2,63 | -0,75 | -12,63% |
| 2023 | 2,71 | -2,29 | 2,84 | 0,50 | -1,14 | -0,76 | -0,36 | -0,50 | -2,23 | -1,18 | 3,42 | 3,32 | +4,14% |
| 2024 | -0,26 | -1,30 | 0,53 | -2,22 | 1,42 | 0,96 | 2,17 | 1,25 | 1,18 | -2,37 | -0,46 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,17% | 5,11% | 5,52% | 6,28% | 5,84% |
| Sharpe ráta | -0,41 | 0,80 | 0,68 | -0,92 | -0,67 |
| Legjobb hónap | +3,32% | +2,17% | +3,42% | +3,42% | +3,42% |
| Legrosszabb hónap | -2,37% | -2,37% | -2,37% | -3,40% | -3,40% |
| Maximális veszteség | -3,70% | -3,66% | -3,73% | -16,26% | -19,03% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto(CH)I.B.F.USA Govt.NT | Újrabefektetés | 113,6124 | +7,01% | -7,48% | |
| Swisscanto(CH)I.B.F.USA Govt.FA | Osztalékfizetés | 88,3617 | +6,81% | -8,00% | |
| Swisscanto(CH)I.B.F.USA Govt.GT | Újrabefektetés | 86,3936 | +6,86% | -7,87% |
Teljesítmény
| YTD | +0,78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,53% | ||
| 1 Év | +6,81% | ||
| 3 Év | -8,00% | ||
| 5 Év | -4,22% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +2,79% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,14% | ||
| 2022 | -12,63% | ||
| 2021 | -2,43% | ||
| 2020 | +7,79% | ||
| 2019 | +6,56% | ||
| 2018 | +0,62% | ||
| 2017 | +2,14% | ||
Osztalék
| 2024. 06. 18. | 2,10 USD |
| 2023. 06. 21. | 1,65 USD |
| 2022. 06. 22. | 1,80 USD |
| 2021. 06. 22. | 1,80 USD |
| 2020. 06. 23. | 2,05 USD |
| 2019. 06. 18. | 2,00 USD |
| 2018. 06. 20. | 1,60 USD |
| 2017. 06. 21. | 1,60 USD |
