Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W
LU0362406109
Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W/ LU0362406109 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.6400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 143.6600EUR |
-0.44% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Alpina Fund M.S.A. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Bank J. Safra Sarasin Ltd. |
| Объем фонда: |
93.36 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.08.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Alpina Fund M.S.A. |
| Адрес: |
2, Rue Gabriel Lippmann, 5365, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alpinafm.lu
|
Активы
| Mutual Funds |
|
95.20% |
| Cash |
|
1.19% |
| Другие |
|
3.61% |
