Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W
LU0362406109
Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W/ LU0362406109 /
| NAV02.07.2024 |
Zm.-0,5300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 142,5600EUR |
-0,37% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Alpina Fund M.S.A. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Bank J. Safra Sarasin Ltd. |
| Aktywa: |
93,36 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.08.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Alpina Fund M.S.A. |
| Adres: |
2, Rue Gabriel Lippmann, 5365, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alpinafm.lu
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
95,20% |
| Gotówka |
|
1,19% |
| Inne |
|
3,61% |
Kraje
| globalna |
|
98,81% |
| Gotówka |
|
1,19% |
