Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A
LU0558816855
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A/ LU0558816855 /
| NAV13.01.2025 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,5300EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE LIBOR EUR 3M |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Swiss Rock Asset Management AG |
| Aktywa: |
94,84 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.01.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,51% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,25% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LRI Invest |
| Adres: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
81,42% |
| Gotówka |
|
8,51% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,27% |
| Inne aktywa |
|
1,78% |
| Inne |
|
1,02% |
Kraje
| Francja |
|
16,79% |
| USA |
|
16,67% |
| Holandia |
|
8,64% |
| Gotówka |
|
8,51% |
| Niemcy |
|
7,41% |
| Wielka Brytania |
|
4,71% |
| Włochy |
|
4,01% |
| Hiszpania |
|
2,78% |
| Luxemburg |
|
2,76% |
| Szwecja |
|
2,33% |
| Irlandia |
|
2,28% |
| Australia |
|
1,75% |
| Belgia |
|
1,47% |
| Finlandia |
|
1,20% |
| Dania |
|
1,18% |
| Inne |
|
17,51% |
Waluty
| Euro |
|
68,17% |
| Dolar amerykański |
|
12,51% |
| Funt brytyjski |
|
1,76% |
| Inne |
|
17,56% |
