Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A
LU0558816855
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A/ LU0558816855 /
NAV13.01.2025 |
Diff.0.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11.5300EUR |
0.00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LRI Invest ▶ |
Investmentstrategie
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgender Referenzzinssatz: €STR (Euro Short-Term Rate - Volume Weighted Trimmed Mean Rate, Zinsmethode ACT/360). Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist
Investmentziel
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE LIBOR EUR 3M |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Swiss Rock Asset Management AG |
Fondsvolumen: |
94.84 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
03.01.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.51% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.03% |
Tilgungsgebühr: |
0.25% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LRI Invest |
Adresse: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
81.42% |
Barmittel |
|
8.51% |
Fonds |
|
7.27% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1.78% |
Sonstige |
|
1.02% |
Länder
Frankreich |
|
16.79% |
USA |
|
16.67% |
Niederlande |
|
8.64% |
Barmittel |
|
8.51% |
Deutschland |
|
7.41% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.71% |
Italien |
|
4.01% |
Spanien |
|
2.78% |
Luxemburg |
|
2.76% |
Schweden |
|
2.33% |
Irland |
|
2.28% |
Australien |
|
1.75% |
Belgien |
|
1.47% |
Finnland |
|
1.20% |
Dänemark |
|
1.18% |
Sonstige |
|
17.51% |
Währungen
Euro |
|
68.17% |
US-Dollar |
|
12.51% |
Britisches Pfund |
|
1.76% |
Sonstige |
|
17.56% |