Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact I Fonds (EUR) I - Cap
LU2350031634
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact I Fonds (EUR) I - Cap/ LU2350031634 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 |
Изменение+0.7400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.7300EUR |
+0.67% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Infrastructure |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Société Générale Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Swiss Life Asset Management AG |
| Объем фонда: |
101.37 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.08.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swiss Life AM LU |
| Адрес: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisslife-am.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.51% |
| Cash and Other Assets |
|
1.49% |
Страны
| United States of America |
|
48.62% |
| Canada |
|
23.25% |
| Japan |
|
6.71% |
| Germany |
|
3.83% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.42% |
| Singapore |
|
2.76% |
| Australia |
|
2.71% |
| United Kingdom |
|
2.43% |
| France |
|
1.86% |
| Netherlands |
|
1.84% |
| Austria |
|
1.08% |
| Другие |
|
1.49% |
Отрасли
| IT |
|
33.28% |
| Industry |
|
27.56% |
| real estate |
|
19.32% |
| Consumer goods, cyclical |
|
11.48% |
| Telecommunication Services |
|
5.59% |
| Cash / other assets |
|
1.49% |
| Commodities |
|
1.28% |
