Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact I Fonds (EUR) I - Cap
LU2350031634
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact I Fonds (EUR) I - Cap/ LU2350031634 /
| NAV2024. 07. 03. |
Vált.+0,7400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 110,7300EUR |
+0,67% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Société Générale Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Swiss Life Asset Management AG |
| Alap forgalma: |
101,37 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 08. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Swiss Life AM LU |
| Cím: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,51% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,49% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
48,62% |
| Kanada |
|
23,25% |
| Japán |
|
6,71% |
| Németország |
|
3,83% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,42% |
| Szingapúr |
|
2,76% |
| Ausztrália |
|
2,71% |
| Egyesült Királyság |
|
2,43% |
| Franciaország |
|
1,86% |
| Hollandia |
|
1,84% |
| Ausztria |
|
1,08% |
| Egyéb |
|
1,49% |
Ágazatok
| Információstechnológia |
|
33,28% |
| Ipar |
|
27,56% |
| Ingatlanok |
|
19,32% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
11,48% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
5,59% |
| Készpénz és egyéb |
|
1,49% |
| Árupiac |
|
1,28% |
