Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact I Fonds (EUR) I - Cap/ LU2350031634 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.7400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.7300EUR | +0.67% | reinvestment | Equity Worldwide | Swiss Life AM LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.65 | 4.23 | -1.44 | 3.93 | - |
2022 | -5.69 | -3.55 | 0.04 | -2.79 | 2.32 | -9.12 | 11.34 | -4.94 | -9.12 | 5.75 | 7.02 | -4.95 | -14.88% |
2023 | 7.23 | 0.13 | -1.46 | -0.47 | 2.68 | 2.95 | 2.05 | -1.81 | -4.76 | -6.99 | 7.44 | 8.07 | +14.73% |
2024 | 2.52 | 2.25 | 4.66 | -5.04 | 2.43 | -0.20 | -0.25 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.22% | 11.22% | 12.31% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.82 | 0.90 | 0.45 | - | - |
Лучший месяц | +8.07% | +4.66% | +8.07% | +11.34% | - |
Худший месяц | -5.04% | -5.04% | -6.99% | -9.12% | - |
Максимальный убыток | -6.97% | -6.97% | -14.43% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Gr... | reinvestment | 107.8000 | +8.97% | - | |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Gr... | reinvestment | 102.2200 | +8.97% | - | |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Gr... | reinvestment | 110.7300 | +9.17% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.24% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.68% | ||
1 год | +9.17% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.99% | ||
Год | |||
2023 | +14.73% | ||
2022 | -14.88% |