Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings and Infrastructure Impact (CHF) G - Cap
LU2351077594
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings and Infrastructure Impact (CHF) G - Cap/ LU2351077594 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.8600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
105.9000CHF |
+0.82% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Infrastructure |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Société Générale Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Swiss Life Asset Management AG |
Объем фонда: |
105.59 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.08.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Минимальное вложение: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
0.07% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Swiss Life AM LU |
Адрес: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.swisslife-am.com
|
Активы
Stocks |
|
94.93% |
Cash and Other Assets |
|
5.07% |
Страны
United States of America |
|
46.52% |
Canada |
|
21.22% |
Japan |
|
6.93% |
Germany |
|
4.00% |
France |
|
3.72% |
Singapore |
|
3.14% |
Australia |
|
2.79% |
United Kingdom |
|
2.68% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.67% |
Netherlands |
|
0.79% |
Spain |
|
0.46% |
Global |
|
0.01% |
Другие |
|
5.07% |
Отрасли
IT |
|
33.32% |
Industry |
|
26.22% |
real estate |
|
18.02% |
Consumer goods, cyclical |
|
8.68% |
Telecommunication Services |
|
7.42% |
Cash / other assets |
|
5.07% |
Commodities |
|
1.27% |