Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (CHF) hedged R - Cap
LU1098217992
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (CHF) hedged R - Cap/ LU1098217992 /
NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,9600CHF |
+0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JPM CEMBI Broad Div IG Index (CHF hdg) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Société Générale Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Swiss Life Asset Management |
Aktywa: |
576,42 mln
USD
|
Data startu: |
31.10.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,30% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,07% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Swiss Life AM LU |
Adres: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,44% |
Gotówka i inne aktywa |
|
0,56% |
Kraje
Rynki wschodzące |
|
93,44% |
Strefa euro |
|
3,68% |
Ameryka Północna |
|
2,32% |
Inne |
|
0,56% |