SVA-Strategiefonds Klasse CHF
LI0028487382
SVA-Strategiefonds Klasse CHF/ LI0028487382 /
| NAV2024. 09. 30. |
Vált.-0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 136,5900CHF |
-0,22% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Accuro Fund Sol. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
- |
| Alapkezelő menedzser: |
Accuro Fund Solutions AG |
| Alap forgalma: |
18,72 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2007. 03. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,25% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Accuro Fund Sol. |
| Cím: |
Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.accuro-funds.li
|
Eszközök
| Részvények |
|
65,20% |
| Kötvények |
|
20,10% |
| Egyéb eszközök |
|
11,50% |
| Készpénz |
|
3,10% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Svájc |
|
60,40% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
18,50% |
| Liechtenstein |
|
14,60% |
| Európa |
|
6,50% |
