Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF)
CH0570650231
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF)/ CH0570650231 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-1.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 89.9300CHF |
-1.38% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Commodities divers |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Florian Siegfried |
| Объем фонда: |
11.44 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
10.11.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
25,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Swiss Investment |
| Адрес: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.lbswiss.ch
|
Активы
| Stocks |
|
82.75% |
| Cash |
|
16.96% |
| Другие |
|
0.29% |
Страны
| Canada |
|
50.06% |
| Australia |
|
21.58% |
| Cash |
|
16.96% |
| United Kingdom |
|
7.18% |
| Другие |
|
4.22% |
Отрасли
| Mining Metalls/Minerals |
|
45.92% |
| Cash |
|
16.96% |
| Coal |
|
14.93% |
| Oil&gas, exploration and production |
|
11.80% |
| Mining Precious Metals |
|
6.18% |
| Другие |
|
4.21% |
