Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (NOK)
LU0840160120
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (NOK)/ LU0840160120 /
NAV10.10.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
205,5800NOK |
+0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Skandynawia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Skandynawia |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Storm Capital Management AS |
Aktywa: |
9,67 mld
NOK
|
Data startu: |
20.12.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,08% |
Minimalna inwestycja: |
- NOK |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,25% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
62,20% |
Gotówka |
|
10,92% |
Akcje |
|
0,33% |
Inne |
|
26,55% |
Kraje
Norwegia |
|
31,95% |
Gotówka |
|
10,92% |
Bermudy |
|
7,69% |
Dania |
|
4,36% |
Szwecja |
|
3,73% |
Kajmany |
|
2,86% |
Wielka Brytania |
|
2,76% |
Finlandia |
|
2,25% |
USA |
|
1,92% |
Kanada |
|
1,71% |
Holandia |
|
1,46% |
Wyspy Marshalla |
|
1,05% |
Jersey |
|
0,79% |
Inne |
|
26,55% |
Waluty
Korona norweska |
|
43,15% |
Dolar amerykański |
|
27,90% |
Euro |
|
14,35% |
Korona szwedzka |
|
3,48% |
Frank szwajcarski |
|
0,20% |
Inne |
|
10,92% |