Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)
LU1915698069
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
| NAV09.07.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,0300NOK |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Skandynawia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Skandynawia |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
17.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Storm Capital Management AS |
| Aktywa: |
9,08 mld
NOK
|
| Data startu: |
14.01.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
25 000 000,00 NOK |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,25% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
| Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
62,56% |
| Gotówka |
|
10,41% |
| Akcje |
|
0,34% |
| Inne |
|
26,69% |
Kraje
| Norwegia |
|
32,74% |
| Gotówka |
|
10,41% |
| Bermudy |
|
7,26% |
| Dania |
|
5,22% |
| Szwecja |
|
4,18% |
| Kajmany |
|
2,91% |
| USA |
|
2,08% |
| Wielka Brytania |
|
2,05% |
| Kanada |
|
1,86% |
| Holandia |
|
1,57% |
| Wyspy Marshalla |
|
1,14% |
| Finlandia |
|
1,12% |
| Jersey |
|
0,77% |
| Inne |
|
26,69% |
Waluty
| Korona norweska |
|
42,73% |
| Dolar amerykański |
|
31,24% |
| Euro |
|
12,99% |
| Korona szwedzka |
|
2,99% |
| Inne |
|
10,05% |
